Fundo de investimento
Somma Montes Rosa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.292.632/0001-32
Somma Montes Rosa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 585.896.572,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,87%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 357.606.142,95 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 535.099.250,37
- Operações Compromissadas0,7%R$ 3.997.715,26
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 192,6%
ROQUEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,4%
SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,2%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,0%
MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,87%197% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 217% |
| No ano | +18,59% | 10,28% | 181% |
| 12 meses | +30,87% | 15,64% | 197% |
| 24 meses | +66,90% | 30,53% | 219% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 272,836963 | +94,76% | +39,79% |
| ago/2026 | 267,755481 | +91,14% | +38,58% |
| jul/2026 | 260,596908 | +86,03% | +37,08% |
| jun/2026 | 255,303667 | +82,25% | +35,43% |
| mai/2026 | 251,036722 | +79,20% | +33,93% |
| abr/2026 | 249,037019 | +77,77% | +32,51% |
| mar/2026 | 245,046314 | +74,92% | +31,08% |
| fev/2026 | 239,474056 | +70,95% | +29,51% |
| jan/2026 | 235,722421 | +68,27% | +28,23% |
| dez/2025 | 230,060954 | +64,23% | +26,76% |
| nov/2025 | 225,463637 | +60,95% | +25,23% |
| out/2025 | 220,31647 | +57,27% | +23,93% |
| set/2025 | 212,767951 | +51,88% | +22,36% |
| ago/2025 | 208,47716 | +48,82% | +20,89% |
| jul/2025 | 203,961183 | +45,60% | +19,50% |
| jun/2025 | 199,37843 | +42,33% | +17,99% |
| mai/2025 | 196,708158 | +40,42% | +16,71% |
| abr/2025 | 192,130797 | +37,15% | +15,40% |
| mar/2025 | 188,24274 | +34,38% | +14,19% |
| fev/2025 | 185,946982 | +32,74% | +13,10% |
| jan/2025 | 182,14364 | +30,02% | +12,00% |
| dez/2024 | 176,881606 | +26,27% | +10,88% |
| nov/2024 | 174,888461 | +24,84% | +9,85% |
| out/2024 | 170,647955 | +21,82% | +8,99% |
| set/2024 | 167,404897 | +19,50% | +7,99% |
| ago/2024 | 163,471349 | +16,69% | +7,09% |
| jul/2024 | 160,691164 | +14,71% | +6,17% |
| jun/2024 | 157,240731 | +12,25% | +5,22% |
| mai/2024 | 154,041828 | +9,96% | +4,39% |
| abr/2024 | 151,144304 | +7,89% | +3,53% |
| mar/2024 | 147,610882 | +5,37% | +2,62% |
| fev/2024 | 145,262777 | +3,70% | +1,77% |
| jan/2024 | 142,900419 | +2,01% | +0,97% |
| dez/2023 | 140,086569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 272,836963
- Patrimônio líquido
- R$ 585.896.572,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Montes Rosa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 585.599.157,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.