Fundo de investimento
Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.293.875/0001-95
Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.025.121.917,14, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.080.577.816,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 2.007.162.805,46
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,17%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,70% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,17% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +32,17% | 30,53% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,4225 | +41,63% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,40971 | +40,36% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,394186 | +38,81% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,37609 | +37,01% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,359947 | +35,40% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,344933 | +33,91% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,33028 | +32,45% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,315753 | +31,00% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,301288 | +29,56% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,285017 | +27,94% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,268137 | +26,26% | +24,03% |
| out/2025 | 1,255088 | +24,96% | +22,74% |
| set/2025 | 1,239736 | +23,44% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,224542 | +21,92% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,210035 | +20,48% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,194062 | +18,89% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,179512 | +17,44% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,166019 | +16,10% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,153238 | +14,82% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,14195 | +13,70% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,131364 | +12,65% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,117536 | +11,27% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,107496 | +10,27% | +8,80% |
| out/2024 | 1,09816 | +9,34% | +7,95% |
| set/2024 | 1,086453 | +8,17% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,076277 | +7,16% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,065253 | +6,06% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,054258 | +4,97% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,044553 | +4,00% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,034936 | +3,04% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,024895 | +2,04% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,015394 | +1,10% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,004358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,4225
- Patrimônio líquido
- R$ 2.025.121.917,14
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 521.294,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.023.919.156,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.