Fundo de investimento
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.305.155/0001-00
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.322.943,07, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,44%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em títulos públicos e 21,7% em ações, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.260.193,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,1%R$ 7.229.565,58
- Ações21,7%R$ 4.741.878,07
- Operações Compromissadas18,3%R$ 3.992.240,59
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,6%R$ 3.191.879,22
- Cotas de Fundos9,6%R$ 2.084.874,12
- Outros (6 categorias)2,6%R$ 568.948,28
Maiores posições
- 134,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,4%
DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,2%
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 62,0%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 71,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 81,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,6%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 101,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,44%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +4,87% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +12,44% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,66% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,691557 | +26,02% | +36,22% |
| ago/2026 | 12,470664 | +23,82% | +35,04% |
| jul/2026 | 12,579057 | +24,90% | +33,58% |
| jun/2026 | 12,575471 | +24,86% | +31,97% |
| mai/2026 | 12,534131 | +24,45% | +30,51% |
| abr/2026 | 13,100219 | +30,07% | +29,13% |
| mar/2026 | 12,989756 | +28,98% | +27,73% |
| fev/2026 | 13,024461 | +29,32% | +26,20% |
| jan/2026 | 12,778885 | +26,88% | +24,96% |
| dez/2025 | 12,102694 | +20,17% | +23,52% |
| nov/2025 | 12,225289 | +21,39% | +22,03% |
| out/2025 | 11,789832 | +17,06% | +20,76% |
| set/2025 | 11,636846 | +15,54% | +19,24% |
| ago/2025 | 11,287361 | +12,07% | +17,80% |
| jul/2025 | 10,629708 | +5,54% | +16,45% |
| jun/2025 | 11,035453 | +9,57% | +14,98% |
| mai/2025 | 10,842028 | +7,65% | +13,73% |
| abr/2025 | 10,456683 | +3,83% | +12,45% |
| mar/2025 | 9,92506 | -1,45% | +11,28% |
| fev/2025 | 9,894172 | -1,76% | +10,21% |
| jan/2025 | 10,070189 | -0,01% | +9,14% |
| dez/2024 | 9,809154 | -2,60% | +8,04% |
| nov/2024 | 10,059965 | -0,11% | +7,05% |
| out/2024 | 10,073185 | +0,02% | +6,20% |
| set/2024 | 10,192332 | +1,20% | +5,23% |
| ago/2024 | 10,34664 | +2,73% | +4,36% |
| jul/2024 | 10,140614 | +0,69% | +3,46% |
| jun/2024 | 9,940577 | -1,30% | +2,53% |
| mai/2024 | 9,689313 | -3,79% | +1,73% |
| abr/2024 | 9,774776 | -2,95% | +0,89% |
| mar/2024 | 10,071411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,691557
- Patrimônio líquido
- R$ 24.322.943,07
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 10,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.144.030,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.410.641,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.