Fundo de investimento
Dahlia V FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.319.424/0001-80
Dahlia V FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.039.129,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,74%, o equivalente a -37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.898.363,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 2.862.485,16
- Cotas de Fundos1,2%R$ 34.244,76
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1,63
Maiores posições
- 199,3%
DAHLIA SATURN C
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,74%-37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,62% | 0,88% | 413% |
| No ano | -2,74% | 10,28% | -27% |
| 12 meses | -5,74% | 15,64% | -37% |
| 24 meses | -27,21% | 30,53% | -89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,807979 | -19,03% | +36,22% |
| ago/2026 | 0,779748 | -21,86% | +35,04% |
| jul/2026 | 0,759642 | -23,87% | +33,58% |
| jun/2026 | 0,818279 | -18,00% | +31,97% |
| mai/2026 | 0,819737 | -17,85% | +30,51% |
| abr/2026 | 0,903585 | -9,45% | +29,13% |
| mar/2026 | 0,866368 | -13,18% | +27,73% |
| fev/2026 | 0,866913 | -13,12% | +26,20% |
| jan/2026 | 0,896899 | -10,12% | +24,96% |
| dez/2025 | 0,830699 | -16,75% | +23,52% |
| nov/2025 | 0,847187 | -15,10% | +22,03% |
| out/2025 | 0,860058 | -13,81% | +20,76% |
| set/2025 | 0,853888 | -14,43% | +19,24% |
| ago/2025 | 0,857209 | -14,09% | +17,80% |
| jul/2025 | 0,856703 | -14,15% | +16,45% |
| jun/2025 | 0,844797 | -15,34% | +14,98% |
| mai/2025 | 0,878416 | -11,97% | +13,73% |
| abr/2025 | 0,852476 | -14,57% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,867441 | -13,07% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,047153 | +4,94% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,102002 | +10,44% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,145323 | +14,78% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,165676 | +16,82% | +7,05% |
| out/2024 | 1,060507 | +6,28% | +6,20% |
| set/2024 | 0,995248 | -0,26% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,110005 | +11,24% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,128784 | +13,12% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,181837 | +18,44% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,021432 | +2,36% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,957125 | -4,08% | +0,89% |
| mar/2024 | 0,997849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,807979
- Patrimônio líquido
- R$ 3.039.129,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.244.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia V FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.994.898,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.