Fundo de investimento
Itaú Flexprev Feg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.306.076/0001-06
Itaú Flexprev Feg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.675.965,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em cotas de fundos e 47,4% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.908.285,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos52,5%R$ 7.563.212,89
- Títulos Públicos47,4%R$ 6.837.108,30
- Disponibilidades0,1%R$ 9.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 152,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 247,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,03%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,88% | 0,88% | 215% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,03% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +23,57% | 30,53% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,235739 | +23,57% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,212913 | +21,29% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,195788 | +19,58% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,185785 | +18,58% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,195755 | +19,58% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,192099 | +19,21% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,171342 | +17,13% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,172797 | +17,28% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,153553 | +15,36% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,139847 | +13,98% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,137044 | +13,70% | +16,94% |
| out/2025 | 1,115228 | +11,52% | +15,72% |
| set/2025 | 1,101887 | +10,19% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,093303 | +9,33% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,08538 | +8,54% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,088153 | +8,82% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,069343 | +6,93% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,047564 | +4,76% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,031298 | +3,13% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,00966 | +0,97% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,001005 | +0,10% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,994869 | -0,51% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,008779 | +0,88% | +2,58% |
| out/2024 | 1,00326 | +0,33% | +1,77% |
| set/2024 | 1,002146 | +0,21% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,235739
- Patrimônio líquido
- R$ 14.675.965,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Feg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.675.429,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.