Fundo de investimento
Spii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.312.287/0001-51
Spii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.107.850,35, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 38,46%, o equivalente a -374% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 28,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,1%R$ 20.998.217,94
- Títulos Públicos4,8%R$ 1.064.986,28
- Cotas de Fundos0,1%R$ 15.646,90
- Valores a receber0,0%R$ 7.574,30
- Disponibilidades0,0%R$ 1.366,54
Maiores posições
- 189,0%
PAGAYA OPPORTUNITY OFFSHORE FEEDER FUND I LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 26,1%
PAGAYA OPPORTUNITY SPV I LTD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-38,46%-374% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 11% |
| No ano | -38,46% | 10,28% | -374% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,640807 | -35,96% | +14,24% |
| ago/2026 | 0,640181 | -36,02% | +13,25% |
| jul/2026 | 0,627028 | -37,33% | +12,02% |
| jun/2026 | 0,637813 | -36,25% | +10,68% |
| mai/2026 | 0,622725 | -37,76% | +9,45% |
| abr/2026 | 0,782551 | -21,79% | +8,29% |
| mar/2026 | 0,991574 | -0,90% | +7,12% |
| fev/2026 | 0,985776 | -1,48% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,003578 | +0,30% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,04122 | +4,06% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,012945 | +1,24% | +2,34% |
| out/2025 | 1,019477 | +1,89% | +1,28% |
| set/2025 | 1,000561 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,640807
- Patrimônio líquido
- R$ 22.107.850,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 28,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.029.716,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.