Fundo de investimento
Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.315.338/0001-07
Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Libertas Asset S/A e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 535.863.880,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,91%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIBERTAS ASSET S/A
- Administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 511.075.709,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 536.797.423,37
- Disponibilidades0,0%R$ 145.619,09
- Valores a receber0,0%R$ 28.052,48
- Operações Compromissadas0,0%R$ 25.796,29
Maiores posições
- 164,5%
SUPERIAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 224,3%
ASTRA REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 311,2%
PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,91%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | -0,29% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | -0,91% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | +4,82% | 30,53% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.400,079361 | +40,01% | +39,79% |
| ago/2026 | 1.402,268655 | +40,23% | +38,58% |
| jul/2026 | 1.402,88905 | +40,29% | +37,08% |
| jun/2026 | 1.403,141764 | +40,31% | +35,43% |
| mai/2026 | 1.402,97983 | +40,30% | +33,93% |
| abr/2026 | 1.403,69914 | +40,37% | +32,51% |
| mar/2026 | 1.403,186802 | +40,32% | +31,08% |
| fev/2026 | 1.403,358566 | +40,34% | +29,51% |
| jan/2026 | 1.403,571875 | +40,36% | +28,23% |
| dez/2025 | 1.404,202477 | +40,42% | +26,76% |
| nov/2025 | 1.400,596792 | +40,06% | +25,23% |
| out/2025 | 1.402,803824 | +40,28% | +23,93% |
| set/2025 | 1.412,336995 | +41,23% | +22,36% |
| ago/2025 | 1.412,983522 | +41,30% | +20,89% |
| jul/2025 | 1.412,55334 | +41,26% | +19,50% |
| jun/2025 | 1.412,164784 | +41,22% | +17,99% |
| mai/2025 | 1.383,263919 | +38,33% | +16,71% |
| abr/2025 | 1.383,263919 | +38,33% | +15,40% |
| mar/2025 | 1.383,263919 | +38,33% | +14,19% |
| fev/2025 | 1.383,368144 | +38,34% | +13,10% |
| jan/2025 | 1.383,263919 | +38,33% | +12,00% |
| dez/2024 | 1.382,867261 | +38,29% | +10,88% |
| nov/2024 | 1.412,092187 | +41,21% | +9,85% |
| out/2024 | 1.336,034045 | +33,60% | +8,99% |
| set/2024 | 1.335,767448 | +33,58% | +7,99% |
| ago/2024 | 1.335,656058 | +33,57% | +7,09% |
| jul/2024 | 1.335,274028 | +33,53% | +6,17% |
| jun/2024 | 1.345,847594 | +34,58% | +5,22% |
| mai/2024 | 1.345,717089 | +34,57% | +4,39% |
| abr/2024 | 1.345,424875 | +34,54% | +3,53% |
| mar/2024 | 1.345,287667 | +34,53% | +2,62% |
| fev/2024 | 1.345,198891 | +34,52% | +1,77% |
| jan/2024 | 1.345,126414 | +34,51% | +0,97% |
| dez/2023 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.400,079361
- Patrimônio líquido
- R$ 535.863.880,17
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 535.868.348,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.