Fundo de investimento
Dallas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.315.389/0001-20
Dallas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sz Capital Ltda. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.251.857,37, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,38%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Astra Realty II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 97,5% em outras aplicações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SZ Capital Ltda.
- Administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 178.156.986,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ASTRA REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 53.315.455/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Outras aplicações97,5%R$ 199.416.324,71
- Valores a receber2,4%R$ 5.005.113,86
- Operações Compromissadas0,0%R$ 46.157,07
- Disponibilidades0,0%R$ 8.562,13
Maiores posições
- 199,3%
GUAPORE AGRICOLA LTDA
Outros · Outras aplicações
- 21,4%
OMNI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Outros · Outras aplicações
- 30,5%
LVD PARTICIPACOES LTDA
Outros · Outras aplicações
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,38%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -3% |
| No ano | -0,21% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -0,38% | 15,64% | -2% |
| 24 meses | +6,38% | 30,53% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.627,594277 | +262,76% | +39,79% |
| ago/2026 | 3.628,480941 | +262,85% | +38,58% |
| jul/2026 | 3.627,399498 | +262,74% | +37,08% |
| jun/2026 | 3.628,977037 | +262,90% | +35,43% |
| mai/2026 | 3.629,979605 | +263,00% | +33,93% |
| abr/2026 | 3.631,187599 | +263,12% | +32,51% |
| mar/2026 | 3.632,030223 | +263,20% | +31,08% |
| fev/2026 | 3.632,823792 | +263,28% | +29,51% |
| jan/2026 | 3.634,443431 | +263,44% | +28,23% |
| dez/2025 | 3.635,300281 | +263,53% | +26,76% |
| nov/2025 | 3.635,560719 | +263,56% | +25,23% |
| out/2025 | 3.636,37253 | +263,64% | +23,93% |
| set/2025 | 3.638,906479 | +263,89% | +22,36% |
| ago/2025 | 3.641,356728 | +264,14% | +20,89% |
| jul/2025 | 3.642,200316 | +264,22% | +19,50% |
| jun/2025 | 3.644,969378 | +264,50% | +17,99% |
| mai/2025 | 3.645,911218 | +264,59% | +16,71% |
| abr/2025 | 3.400,442007 | +240,04% | +15,40% |
| mar/2025 | 3.401,402152 | +240,14% | +14,19% |
| fev/2025 | 3.402,388163 | +240,24% | +13,10% |
| jan/2025 | 3.403,30445 | +240,33% | +12,00% |
| dez/2024 | 3.404,422258 | +240,44% | +10,88% |
| nov/2024 | 3.344,70384 | +234,47% | +9,85% |
| out/2024 | 3.407,728046 | +240,77% | +8,99% |
| set/2024 | 3.408,817879 | +240,88% | +7,99% |
| ago/2024 | 3.409,874233 | +240,99% | +7,09% |
| jul/2024 | 3.411,540151 | +241,15% | +6,17% |
| jun/2024 | 3.412,102623 | +241,21% | +5,22% |
| mai/2024 | 3.413,07123 | +241,31% | +4,39% |
| abr/2024 | 996,227227 | -0,38% | +3,53% |
| mar/2024 | 997,317899 | -0,27% | +2,62% |
| fev/2024 | 998,09422 | -0,19% | +1,77% |
| jan/2024 | 999,307247 | -0,07% | +0,97% |
| dez/2023 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.627,594277
- Patrimônio líquido
- R$ 197.251.857,37
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.277.570,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dallas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 197.254.482,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.