Fundo de investimento
Ean Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.318.953/0001-69
Ean Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sod Capital Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.211.768.367,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 635,21%, o equivalente a 4.063% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 148,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,5% em valores a receber e 45,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOD CAPITAL LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 176.876.271,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber54,5%R$ 1.266.127.668,56
- Cotas de Fundos45,5%R$ 1.055.097.927,67
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 125,8%
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- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+635,21%4.063% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | +19,29% | 10,28% | 188% |
| 12 meses | +635,21% | 15,64% | 4.063% |
| 24 meses | +161,40% | 30,53% | 529% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.006,710219 | +201,03% | +39,79% |
| ago/2026 | 3.000,098347 | +200,37% | +38,58% |
| jul/2026 | 3.114,276268 | +211,80% | +37,08% |
| jun/2026 | 2.544,393728 | +154,74% | +35,43% |
| mai/2026 | 2.541,699278 | +154,47% | +33,93% |
| abr/2026 | 2.539,197752 | +154,22% | +32,51% |
| mar/2026 | 2.535,070703 | +153,81% | +31,08% |
| fev/2026 | 2.531,3693 | +153,44% | +29,51% |
| jan/2026 | 2.525,507655 | +152,85% | +28,23% |
| dez/2025 | 2.520,491609 | +152,35% | +26,76% |
| nov/2025 | 2.520,63741 | +152,36% | +25,23% |
| out/2025 | 1.652,541485 | +65,45% | +23,93% |
| set/2025 | 406,272736 | -59,32% | +22,36% |
| ago/2025 | 408,956869 | -59,06% | +20,89% |
| jul/2025 | 411,84804 | -58,77% | +19,50% |
| jun/2025 | 415,133289 | -58,44% | +17,99% |
| mai/2025 | 387,337003 | -61,22% | +16,71% |
| abr/2025 | 376,215139 | -62,33% | +15,40% |
| mar/2025 | 373,547918 | -62,60% | +14,19% |
| fev/2025 | 1.062,988425 | +6,43% | +13,10% |
| jan/2025 | 1.069,638158 | +7,09% | +12,00% |
| dez/2024 | 1.091,666677 | +9,30% | +10,88% |
| nov/2024 | 1.078,174693 | +7,95% | +9,85% |
| out/2024 | 1.039,109561 | +4,03% | +8,99% |
| set/2024 | 1.147,684648 | +14,90% | +7,99% |
| ago/2024 | 1.150,219682 | +15,16% | +7,09% |
| jul/2024 | 1.143,541418 | +14,49% | +6,17% |
| jun/2024 | 1.126,694906 | +12,80% | +5,22% |
| mai/2024 | 1.088,197008 | +8,95% | +4,39% |
| abr/2024 | 1.073,133659 | +7,44% | +3,53% |
| mar/2024 | 1.666,268999 | +66,82% | +2,62% |
| fev/2024 | 941,800524 | -5,71% | +1,77% |
| jan/2024 | 1.019,243979 | +2,05% | +0,97% |
| dez/2023 | 998,813528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.006,710219
- Patrimônio líquido
- R$ 2.211.768.367,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 148,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.470.040.533,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ean Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.211.585.007,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.