Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2030 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.322.281/0001-65
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2030 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 599.831.417,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,99%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 292.659.258,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 20.193.528/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.994.143.130,22
- Disponibilidades0,0%R$ 26.157,52
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,99%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,88% | 210% |
| No ano | +9,08% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +12,99% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +18,64% | 30,53% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,205661 | +20,16% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,183853 | +17,99% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,17091 | +16,70% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,153925 | +15,00% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,16086 | +15,69% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,153572 | +14,97% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,139059 | +13,52% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,132499 | +12,87% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,118143 | +11,44% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,105307 | +10,16% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,09796 | +9,43% | +22,03% |
| out/2025 | 1,081358 | +7,77% | +20,76% |
| set/2025 | 1,07102 | +6,74% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,067059 | +6,35% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,05488 | +5,13% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,062745 | +5,92% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,054547 | +5,10% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,046799 | +4,33% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,017477 | +1,40% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,001847 | -0,15% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,998053 | -0,53% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,986152 | -1,72% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,002769 | -0,06% | +7,05% |
| out/2024 | 1,005627 | +0,22% | +6,20% |
| set/2024 | 1,010458 | +0,70% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,016201 | +1,28% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,009499 | +0,61% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,992178 | -1,12% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,999474 | -0,39% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,985956 | -1,74% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,003386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,205661
- Patrimônio líquido
- R$ 599.831.417,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 62.813.863,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2030 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 599.486.465,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.