Fundo de investimento
Lgg Invest II FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 53.322.966/0001-01
Lgg Invest II FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.392.844,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,43%, o equivalente a 166% do CDI (15,35% no período), com volatilidade anualizada de 14,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.812.000,89 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 42.815.088,03
- Valores a receber0,0%R$ 6.535,11
Maiores posições
- 199,9%
AFL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,43%166% do CDI (15,35%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,99% | 0,57% | -174% |
| No ano | +16,65% | 9,95% | 167% |
| 12 meses | +25,43% | 15,35% | 166% |
| 24 meses | +54,71% | 30,14% | 182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.708,696472 | +65,39% | +38,45% |
| ago/2026 | 1.725,817688 | +67,05% | +37,25% |
| jul/2026 | 1.709,048229 | +65,42% | +35,77% |
| jun/2026 | 1.677,73624 | +62,39% | +34,14% |
| mai/2026 | 1.575,492617 | +52,50% | +32,65% |
| abr/2026 | 1.570,26212 | +51,99% | +31,24% |
| mar/2026 | 1.556,482805 | +50,66% | +29,83% |
| fev/2026 | 1.515,511361 | +46,69% | +28,27% |
| jan/2026 | 1.503,298109 | +45,51% | +27,01% |
| dez/2025 | 1.464,751083 | +41,78% | +25,54% |
| nov/2025 | 1.442,236469 | +39,60% | +24,03% |
| out/2025 | 1.424,07328 | +37,84% | +22,74% |
| set/2025 | 1.391,770098 | +34,71% | +21,19% |
| ago/2025 | 1.362,267991 | +31,86% | +19,73% |
| jul/2025 | 1.335,931352 | +29,31% | +18,35% |
| jun/2025 | 1.312,140743 | +27,01% | +16,86% |
| mai/2025 | 1.287,143533 | +24,59% | +15,60% |
| abr/2025 | 1.261,263218 | +22,08% | +14,29% |
| mar/2025 | 1.227,665403 | +18,83% | +13,10% |
| fev/2025 | 1.219,423382 | +18,03% | +12,02% |
| jan/2025 | 1.199,402921 | +16,09% | +10,93% |
| dez/2024 | 1.181,859751 | +14,40% | +9,81% |
| nov/2024 | 1.159,516062 | +12,23% | +8,80% |
| out/2024 | 1.141,951067 | +10,53% | +7,95% |
| set/2024 | 1.122,611876 | +8,66% | +6,95% |
| ago/2024 | 1.104,45067 | +6,90% | +6,07% |
| jul/2024 | 1.088,77789 | +5,39% | +5,15% |
| jun/2024 | 1.072,66865 | +3,83% | +4,21% |
| mai/2024 | 1.057,72783 | +2,38% | +3,39% |
| abr/2024 | 1.039,163801 | +0,58% | +2,54% |
| mar/2024 | 1.019,692705 | -1,30% | +1,64% |
| fev/2024 | 1.063,041537 | +2,89% | +0,80% |
| jan/2024 | 1.033,137824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.708,696472
- Patrimônio líquido
- R$ 42.392.844,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lgg Invest II FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.392.844,90 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.