Fundo de investimento

Lima Evaldt FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.372.590/0001-40

Lima Evaldt FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.169.581,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,39%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em debêntures e 7,7% em títulos públicos, num total de 213 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.114.239,97 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,9%R$ 22.628.775,88
  • Títulos Públicos7,7%R$ 1.948.984,10
  • Cotas de Fundos3,2%R$ 825.576,39
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.030,03
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,7%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 213 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,39%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%124%
No ano+4,54%10,28%44%
12 meses+8,39%15,64%54%
24 meses+14,10%30,53%46%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,155534+14,95%+37,35%
ago/20261,143143+13,72%+36,16%
jul/20261,126731+12,09%+34,69%
jun/20261,119018+11,32%+33,07%
mai/20261,123089+11,73%+31,60%
abr/20261,121948+11,61%+30,20%
mar/20261,128244+12,24%+28,80%
fev/20261,141639+13,57%+27,25%
jan/20261,130465+12,46%+26,00%
dez/20251,105402+9,97%+24,55%
nov/20251,103355+9,76%+23,05%
out/20251,081909+7,63%+21,76%
set/20251,081021+7,54%+20,23%
ago/20251,066101+6,06%+18,78%
jul/20251,052663+4,72%+17,42%
jun/20251,062391+5,69%+15,94%
mai/20251,046055+4,06%+14,68%
abr/20251,028452+2,31%+13,39%
mar/20251,005296+0,01%+12,20%
fev/20250,981232-2,39%+11,13%
jan/20250,975853-2,92%+10,05%
dez/20240,966488-3,85%+8,94%
nov/20240,994728-1,04%+7,94%
out/20240,998416-0,68%+7,09%
set/20241,006138+0,09%+6,10%
ago/20241,012734+0,75%+5,22%
jul/20241,003546-0,17%+4,32%
jun/20240,979592-2,55%+3,38%
mai/20240,989401-1,57%+2,57%
abr/20240,975501-2,96%+1,73%
mar/20241,008296+0,31%+0,83%
fev/20241,0052160,00%0,00%
Cota
1,155534
Patrimônio líquido
R$ 26.169.581,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lima Evaldt FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.217.819,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.