Fundo de investimento
Compounder Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 53.415.140/0001-97
Compounder Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.135.791,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,08%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,8% em cotas de fundos e 26,2% em ações, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.921.174,10 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,8%R$ 6.222.449,09
- Ações26,2%R$ 3.638.418,45
- Brazilian Depository Receipt - BDR20,6%R$ 2.857.880,76
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 1.165.948,00
- Valores a receber0,1%R$ 16.098,83
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 18,1%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 27,4%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 36,4%
ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,6%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 84,9%
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,9%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 104,7%
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,08%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 385% |
| No ano | +8,39% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +19,08% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +26,95% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337635 | +33,56% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,294006 | +29,20% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,272854 | +27,09% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,268816 | +26,69% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,269251 | +26,73% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,290584 | +28,86% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,2509 | +24,90% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,316939 | +31,49% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,287126 | +28,52% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,234094 | +23,22% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,21312 | +21,13% | +24,03% |
| out/2025 | 1,180937 | +17,91% | +22,74% |
| set/2025 | 1,158682 | +15,69% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,123318 | +12,16% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,081391 | +7,97% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,095765 | +9,41% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,071451 | +6,98% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,020774 | +1,92% | +14,29% |
| mar/2025 | 0,9641 | -3,74% | +13,10% |
| fev/2025 | 0,954162 | -4,73% | +12,02% |
| jan/2025 | 0,973098 | -2,84% | +10,93% |
| dez/2024 | 0,927395 | -7,40% | +9,81% |
| nov/2024 | 0,980893 | -2,06% | +8,80% |
| out/2024 | 1,029657 | +2,81% | +7,95% |
| set/2024 | 1,034071 | +3,25% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,053645 | +5,20% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,006238 | +0,47% | +5,15% |
| jun/2024 | 0,963585 | -3,79% | +4,21% |
| mai/2024 | 0,950046 | -5,14% | +3,39% |
| abr/2024 | 0,974298 | -2,72% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,017559 | +1,60% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,010707 | +0,92% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,001537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337635
- Patrimônio líquido
- R$ 14.135.791,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 232.573,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Compounder Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.177.210,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.