Fundo de investimento
Oceana Selection Strategy CIC Cia - Resp Limitada
CNPJ 53.415.266/0001-61
Oceana Selection Strategy CIC Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.555.639,14, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,4% do patrimônio no Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.976.308,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,4% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.533.338/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 187.662.065,62
- Valores a receber0,1%R$ 163.960,79
- Disponibilidades0,0%R$ 29.262,60
Maiores posições
- 1100,1%
OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,09% | 0,88% | 466% |
| No ano | +6,03% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +21,94% | 30,53% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,212493 | +21,25% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,16487 | +16,49% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,176537 | +17,65% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,160059 | +16,01% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,154011 | +15,40% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,215854 | +21,59% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,221971 | +22,20% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,241212 | +24,12% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,21665 | +21,67% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,143511 | +14,35% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,165007 | +16,50% | +22,03% |
| out/2025 | 1,121962 | +12,20% | +20,76% |
| set/2025 | 1,121197 | +12,12% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,076763 | +7,68% | +17,80% |
| jul/2025 | 0,995145 | -0,49% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,060249 | +6,02% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,042512 | +4,25% | +13,73% |
| abr/2025 | 0,999526 | -0,05% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,89828 | -10,17% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,857916 | -14,21% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,887773 | -11,22% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,833998 | -16,60% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,893679 | -10,63% | +7,05% |
| out/2024 | 0,956233 | -4,38% | +6,20% |
| set/2024 | 0,962313 | -3,77% | +5,23% |
| ago/2024 | 0,994371 | -0,56% | +4,36% |
| jul/2024 | 0,961721 | -3,83% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,927482 | -7,25% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,91181 | -8,82% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,942073 | -5,79% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,212493
- Patrimônio líquido
- R$ 2.555.639,14
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 18,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.288.374,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection Strategy CIC Cia - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.574.599,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.