Fundo de investimento

Oceana Selection e Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.870.806/0001-80

Oceana Selection e Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 220.238.009,45, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 294.118.197,86 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

96,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 9.219.364,02

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,39%0,88%501%
No ano+7,54%10,28%73%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+27,73%30,53%91%
36 meses+46,72%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,286442+46,09%+43,75%
ago/20263,148314+39,95%+42,50%
jul/20263,176682+41,21%+40,96%
jun/20263,128944+39,09%+39,27%
mai/20263,106753+38,10%+37,73%
abr/20263,274416+45,55%+36,27%
mar/20263,287799+46,15%+34,80%
fev/20263,335723+48,28%+33,18%
jan/20263,263202+45,05%+31,87%
dez/20253,056156+35,85%+30,35%
nov/20253,109683+38,23%+28,78%
out/20252,980914+32,51%+27,44%
set/20252,986347+32,75%+25,83%
ago/20252,855633+26,94%+24,32%
jul/20252,625476+16,71%+22,89%
jun/20252,802712+24,58%+21,34%
mai/20252,748169+22,16%+20,02%
abr/20252,623623+16,62%+18,67%
mar/20252,349249+4,43%+17,43%
fev/20252,239715-0,44%+16,31%
jan/20252,315181+2,91%+15,17%
dez/20242,169545-3,56%+14,02%
nov/20242,323004+3,26%+12,97%
out/20242,483013+10,37%+12,08%
set/20242,49352+10,84%+11,05%
ago/20242,57306+14,38%+10,13%
jul/20242,483536+10,40%+9,18%
jun/20242,389361+6,21%+8,20%
mai/20242,344987+4,24%+7,35%
abr/20242,419114+7,53%+6,47%
mar/20242,588014+15,04%+5,53%
fev/20242,571143+14,29%+4,66%
jan/20242,526363+12,30%+3,83%
dez/20232,593642+15,29%+2,83%
nov/20232,448683+8,85%+1,92%
out/20232,17758-3,20%+1,00%
set/20232,2496610,00%0,00%
Cota
3,286442
Patrimônio líquido
R$ 220.238.009,45
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
19,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 178.612.573,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Selection e Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 222.850.342,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.