Fundo de investimento
Caas CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.422.599/0001-18
Caas CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.837.566,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,89%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 9,2% em títulos públicos, num total de 217 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.686.723,53 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 27.187.734,43
- Títulos Públicos9,2%R$ 2.846.996,90
- Cotas de Fundos2,2%R$ 682.796,78
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 53.299,10
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 188,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 217 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,89%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | +6,70% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,89% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +27,31% | 30,53% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,376564 | +37,26% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,385316 | +38,13% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,374236 | +37,02% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,359705 | +35,58% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,33191 | +32,80% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,321269 | +31,74% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,327309 | +32,35% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,331685 | +32,78% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,327175 | +32,33% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,290102 | +28,64% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,280272 | +27,66% | +24,03% |
| out/2025 | 1,269579 | +26,59% | +22,74% |
| set/2025 | 1,271693 | +26,80% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,241431 | +23,78% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,221857 | +21,83% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,203817 | +20,03% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,185475 | +18,20% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,170128 | +16,67% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,158553 | +15,52% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,145896 | +14,26% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,130364 | +12,71% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,12116 | +11,79% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,110677 | +10,75% | +8,80% |
| out/2024 | 1,104106 | +10,09% | +7,95% |
| set/2024 | 1,093734 | +9,06% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,081239 | +7,81% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,069297 | +6,62% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,056549 | +5,35% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,045854 | +4,28% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,036772 | +3,38% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,026417 | +2,34% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,015346 | +1,24% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,002911 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,376564
- Patrimônio líquido
- R$ 31.837.566,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caas CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.891.583,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.