Fundo de investimento

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 53.450.033/0001-08

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.680.963,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,94%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 61,4% em debêntures e 22,4% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.193.033,18 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

4,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures61,4%R$ 81.569.675,15
  • Cotas de Fundos22,4%R$ 29.779.063,35
  • Títulos Públicos14,2%R$ 18.934.705,23
  • Títulos ligados ao agronegócio1,3%R$ 1.702.074,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 905.781,26
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 33.643,33

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,6%
  3. 3

    SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  7. 7

    CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    SUPERMERCADOSBH

    CPR · Títulos ligados ao agronegócio

    1,2%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,94%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+11,20%10,28%109%
12 meses+16,94%15,64%108%
24 meses+32,24%30,53%106%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026137,579394+36,34%+32,86%
ago/2026136,308361+35,08%+31,71%
jul/2026134,656886+33,44%+30,28%
jun/2026132,722979+31,52%+28,72%
mai/2026131,252374+30,07%+27,29%
abr/2026129,194589+28,03%+25,94%
mar/2026128,082315+26,92%+24,58%
fev/2026126,770176+25,62%+23,09%
jan/2026125,161348+24,03%+21,88%
dez/2025123,718183+22,60%+20,47%
nov/2025122,129273+21,03%+19,02%
out/2025120,760581+19,67%+17,78%
set/2025119,166129+18,09%+16,30%
ago/2025117,651991+16,59%+14,90%
jul/2025116,226495+15,18%+13,57%
jun/2025114,626505+13,59%+12,14%
mai/2025113,229461+12,21%+10,93%
abr/2025111,743352+10,73%+9,68%
mar/2025110,786156+9,78%+8,53%
fev/2025109,662517+8,67%+7,50%
jan/2025108,202981+7,23%+6,45%
dez/2024106,21087+5,25%+5,38%
nov/2024107,091649+6,12%+4,41%
out/2024106,171661+5,21%+3,58%
set/2024105,192803+4,24%+2,63%
ago/2024104,040748+3,10%+1,78%
jul/2024102,590498+1,66%+0,91%
jun/2024100,9119530,00%0,00%
Cota
137,579394
Patrimônio líquido
R$ 139.680.963,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69.987.594,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 139.628.130,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.