Fundo de investimento

Vinland Renda Fixa Ativo II A Longo Prazo FIF CIC - Resp Limitada

CNPJ 53.464.568/0001-20

Vinland Renda Fixa Ativo II A Longo Prazo FIF CIC - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.865.006,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,53% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 69.740.906,27 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 77.761.548,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 6.670,07

Maiores posições

  1. 1

    VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,0%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,06%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+13,06%15,64%84%
24 meses+29,96%30,53%98%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,341764+34,03%+37,35%
ago/20261,329876+32,84%+36,16%
jul/20261,311051+30,96%+34,69%
jun/20261,305476+30,41%+33,07%
mai/20261,288569+28,72%+31,60%
abr/20261,273138+27,18%+30,20%
mar/20261,256617+25,53%+28,80%
fev/20261,254153+25,28%+27,25%
jan/20261,252807+25,15%+26,00%
dez/20251,229539+22,82%+24,55%
nov/20251,21948+21,82%+23,05%
out/20251,205678+20,44%+21,76%
set/20251,193937+19,26%+20,23%
ago/20251,186744+18,55%+18,78%
jul/20251,168744+16,75%+17,42%
jun/20251,168329+16,71%+15,94%
mai/20251,151898+15,07%+14,68%
abr/20251,13802+13,68%+13,39%
mar/20251,112414+11,12%+12,20%
fev/20251,099841+9,87%+11,13%
jan/20251,080911+7,97%+10,05%
dez/20241,066278+6,51%+8,94%
nov/20241,057636+5,65%+7,94%
out/20241,046319+4,52%+7,09%
set/20241,045188+4,41%+6,10%
ago/20241,032418+3,13%+5,22%
jul/20241,02339+2,23%+4,32%
jun/20241,013194+1,21%+3,38%
mai/20241,010087+0,90%+2,57%
abr/20241,003809+0,27%+1,73%
mar/20241,002499+0,14%+0,83%
fev/20241,0010840,00%0,00%
Cota
1,341764
Patrimônio líquido
R$ 79.865.006,31
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.580.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Renda Fixa Ativo II A Longo Prazo FIF CIC - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 79.906.909,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.