Fundo de investimento
Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.501.945/0001-53
Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Black Swan Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.318.842,90, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,52%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,4% em debêntures e 6,4% em cotas de fundos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.267.676,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,4%R$ 20.910.900,15
- Cotas de Fundos6,4%R$ 1.490.978,71
- Títulos Públicos4,1%R$ 948.460,59
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 34.120,85
- Valores a receber0,0%R$ 10.136,25
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DAPFK31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,52%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
| No ano | +7,47% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,52% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +27,98% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,349092 | +34,41% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,352951 | +34,79% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,340011 | +33,50% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,325929 | +32,10% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,300695 | +29,59% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,290707 | +28,59% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,290333 | +28,55% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,290527 | +28,57% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,284286 | +27,95% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,255311 | +25,07% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,24286 | +23,82% | +23,05% |
| out/2025 | 1,231252 | +22,67% | +21,76% |
| set/2025 | 1,226676 | +22,21% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,198941 | +19,45% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,180306 | +17,59% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,164747 | +16,04% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,148849 | +14,46% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,132181 | +12,80% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,12409 | +11,99% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,109006 | +10,49% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,095392 | +9,13% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,08993 | +8,59% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,079262 | +7,53% | +7,94% |
| out/2024 | 1,072644 | +6,87% | +7,09% |
| set/2024 | 1,06399 | +6,00% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,054129 | +5,02% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,04542 | +4,15% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,035253 | +3,14% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,027401 | +2,36% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,019369 | +1,56% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,011675 | +0,79% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,003726 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,349092
- Patrimônio líquido
- R$ 21.318.842,90
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.563.111,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.357.730,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.