Fundo de investimento
Itaú Algarve Legal Claims II Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.506.962/0001-83
Itaú Algarve Legal Claims II Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.310.190,98, distribuído entre 522 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,22%, o equivalente a -59% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 147.869.119,59 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 53.506.435/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 356.159.748,59
- Títulos Públicos0,4%R$ 1.509.481,58
- Disponibilidades0,0%R$ 59.697,93
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 185,6%
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 214,1%
ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,22%-59% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,83% | -4% |
| No ano | -4,00% | 10,23% | -39% |
| 12 meses | -9,22% | 15,58% | -59% |
| 24 meses | -10,59% | 30,47% | -35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,927992 | -7,71% | +37,35% |
| ago/2026 | 0,928313 | -7,68% | +36,16% |
| jul/2026 | 0,929981 | -7,51% | +34,69% |
| jun/2026 | 0,931439 | -7,36% | +33,07% |
| mai/2026 | 0,933552 | -7,15% | +31,60% |
| abr/2026 | 0,934194 | -7,09% | +30,20% |
| mar/2026 | 0,934688 | -7,04% | +28,80% |
| fev/2026 | 0,935489 | -6,96% | +27,25% |
| jan/2026 | 0,965738 | -3,95% | +26,00% |
| dez/2025 | 0,966636 | -3,86% | +24,55% |
| nov/2025 | 0,968057 | -3,72% | +23,05% |
| out/2025 | 1,042368 | +3,67% | +21,76% |
| set/2025 | 1,019003 | +1,34% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,022232 | +1,67% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,024089 | +1,85% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,025055 | +1,95% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,025528 | +1,99% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,016682 | +1,11% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,015227 | +0,97% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,014411 | +0,89% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,01299 | +0,75% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,999909 | -0,55% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,023657 | +1,81% | +7,94% |
| out/2024 | 1,026734 | +2,11% | +7,09% |
| set/2024 | 1,029371 | +2,38% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,037944 | +3,23% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,037889 | +3,22% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,039323 | +3,36% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,031388 | +2,58% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,022914 | +1,73% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,013906 | +0,84% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,005489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,927992
- Patrimônio líquido
- R$ 133.310.190,98
- Cotistas
- 522
- Volatilidade (12 meses)
- 8,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Algarve Legal Claims II Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.310.190,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.