Fundo de investimento

Manager Mission 1.1 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.539.348/0001-18

Manager Mission 1.1 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.872.640,17, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,43%, o equivalente a 278% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.498.652,67 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 63.435.925,97
  • Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    100,7%
  2. 2

    SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+43,43%278% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,01%0,88%-1%
No ano+0,12%10,28%1%
12 meses+43,43%15,64%278%
24 meses+51,50%30,53%169%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026151,136281+51,02%+36,22%
ago/2026151,147773+51,03%+35,04%
jul/2026151,164832+51,05%+33,58%
jun/2026151,104363+50,99%+31,97%
mai/2026151,149195+51,03%+30,51%
abr/2026151,120213+51,00%+29,13%
mar/2026151,073574+50,96%+27,73%
fev/2026151,023702+50,91%+26,20%
jan/2026151,008112+50,89%+24,96%
dez/2025150,957703+50,84%+23,52%
nov/2025105,287159+5,20%+22,03%
out/2025105,312958+5,23%+20,76%
set/2025105,344357+5,26%+19,24%
ago/2025105,37306+5,29%+17,80%
jul/2025105,425305+5,34%+16,45%
jun/2025105,454611+5,37%+14,98%
mai/2025105,474762+5,39%+13,73%
abr/2025105,295362+5,21%+12,45%
mar/2025105,301614+5,22%+11,28%
fev/2025105,30301+5,22%+10,21%
jan/2025105,304116+5,22%+9,14%
dez/2024105,301948+5,22%+8,04%
nov/202499,747199-0,33%+7,05%
out/202499,751465-0,33%+6,20%
set/202499,75646-0,32%+5,23%
ago/202499,761596-0,32%+4,36%
jul/202499,766711-0,31%+3,46%
jun/202499,765793-0,31%+2,53%
mai/202499,784057-0,29%+1,73%
abr/2024100,086476+0,01%+0,89%
mar/2024100,0784790,00%0,00%
Cota
151,136281
Patrimônio líquido
R$ 62.872.640,17
Cotistas
48
Volatilidade (12 meses)
35,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Mission 1.1 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 62.871.853,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.