Fundo de investimento

BTG Pactual Capef Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 53.544.038/0001-91

BTG Pactual Capef Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.859.011,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,4% em títulos públicos e 18,4% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 91.133.002,10 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,4%R$ 10.391.956,99
  • Cotas de Fundos18,4%R$ 2.344.859,68
  • Disponibilidades0,2%R$ 21.929,05
  • Valores a receber0,1%R$ 7.118,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,55%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,57%10,28%93%
12 meses+14,55%15,64%93%
24 meses+30,54%30,53%100%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,3919+39,18%+38,45%
ago/20261,381008+38,09%+37,25%
jul/20261,366875+36,68%+35,77%
jun/20261,351493+35,14%+34,14%
mai/20261,337557+33,75%+32,65%
abr/20261,324356+32,43%+31,24%
mar/20261,311363+31,13%+29,83%
fev/20261,296032+29,60%+28,27%
jan/20261,284243+28,42%+27,01%
dez/20251,270363+27,03%+25,54%
nov/20251,255914+25,58%+24,03%
out/20251,243788+24,37%+22,74%
set/20251,229016+22,89%+21,19%
ago/20251,215117+21,50%+19,73%
jul/20251,202211+20,21%+18,35%
jun/20251,187651+18,76%+16,86%
mai/20251,175845+17,58%+15,60%
abr/20251,163448+16,34%+14,29%
mar/20251,15232+15,22%+13,10%
fev/20251,139596+13,95%+12,02%
jan/20251,129526+12,95%+10,93%
dez/20241,118333+11,83%+9,81%
nov/20241,088688+8,86%+8,80%
out/20241,077778+7,77%+7,95%
set/20241,07564+7,56%+6,95%
ago/20241,066259+6,62%+6,07%
jul/20241,051962+5,19%+5,15%
jun/20241,034626+3,46%+4,21%
mai/20241,021541+2,15%+3,39%
abr/20241,010119+1,01%+2,54%
mar/20241,012816+1,28%+1,64%
fev/20241,00383+0,38%+0,80%
jan/20241,0000620,00%0,00%
Cota
1,3919
Patrimônio líquido
R$ 12.859.011,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Capef Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.853.285,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.