Fundo de investimento
Genoa Capital Radar Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 53.552.239/0001-30
Genoa Capital Radar Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.588.446,05, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,34%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,7% do patrimônio no Genoa Capital Radar 701 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 3.391.585,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,7% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.017.810/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 363.298.870,85
- Valores a receber0,0%R$ 31.201,24
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,34%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,02% | 0,88% | 344% |
| No ano | +12,09% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +17,34% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +35,34% | 30,53% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,380028 | +38,00% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,339601 | +33,96% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,321786 | +32,18% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,309764 | +30,98% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,288572 | +28,86% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,277902 | +27,79% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,25959 | +25,96% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,274062 | +27,41% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,253145 | +25,31% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,231213 | +23,12% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,22662 | +22,66% | +20,96% |
| out/2025 | 1,204476 | +20,45% | +19,70% |
| set/2025 | 1,19542 | +19,54% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,176078 | +17,61% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,156237 | +15,62% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,160335 | +16,03% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,134667 | +13,47% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,131766 | +13,18% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,095311 | +9,53% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,104094 | +10,41% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,091845 | +9,18% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,091086 | +9,11% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,076022 | +7,60% | +6,11% |
| out/2024 | 1,058585 | +5,86% | +5,27% |
| set/2024 | 1,03494 | +3,49% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,019706 | +1,97% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,011551 | +1,16% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,008263 | +0,83% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,000644 | +0,06% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,380028
- Patrimônio líquido
- R$ 6.588.446,05
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.360,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Radar Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.575.806,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.