Fundo de investimento
Fdo Legacy Capital Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 53.552.999/0001-48
Fdo Legacy Capital Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.756.100,17, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Legacy Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 3.699.321,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 30.586.677/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 112.909.425,08
- Valores a receber0,6%R$ 735.362,96
Maiores posições
- 1100,0%
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,19%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | +5,21% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +10,19% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +25,25% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,258802 | +25,88% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,243428 | +24,34% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,233766 | +23,38% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,24874 | +24,87% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,239604 | +23,96% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,222331 | +22,23% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,192561 | +19,26% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,235567 | +23,56% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,21479 | +21,48% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,196449 | +19,64% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,184714 | +18,47% | +20,96% |
| out/2025 | 1,17355 | +17,36% | +19,70% |
| set/2025 | 1,156794 | +15,68% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,1424 | +14,24% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,128689 | +12,87% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,126521 | +12,65% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,09724 | +9,72% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,080064 | +8,01% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,047295 | +4,73% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,046131 | +4,61% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,068682 | +6,87% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,045491 | +4,55% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,047066 | +4,71% | +6,11% |
| out/2024 | 1,032974 | +3,30% | +5,27% |
| set/2024 | 1,040941 | +4,09% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,005042 | +0,50% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,014904 | +1,49% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,998117 | -0,19% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,00043 | +0,04% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,258802
- Patrimônio líquido
- R$ 5.756.100,17
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 5,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.343.118,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fdo Legacy Capital Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.777.102,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.