Fundo de investimento
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura Rf FIF Resp Limitada
CNPJ 53.553.233/0001-88
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura Rf FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 466.154.021,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,38%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em debêntures e 5,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 355.876.880,60 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,9%R$ 415.683.185,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 25.760.758,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 25.242.011,51
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 889.664,86
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.581,00
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 52,3%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,0%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BANCO SCANIA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
BCO VOTORANTIM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 104 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,38%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,27% | 0,88% | -31% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,38% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +23,04% | 30,53% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,162862 | +30,83% | +37,35% |
| ago/2026 | 13,198814 | +31,19% | +36,16% |
| jul/2026 | 13,060354 | +29,81% | +34,69% |
| jun/2026 | 12,90968 | +28,32% | +33,07% |
| mai/2026 | 12,663493 | +25,87% | +31,60% |
| abr/2026 | 12,568018 | +24,92% | +30,20% |
| mar/2026 | 12,604922 | +25,29% | +28,80% |
| fev/2026 | 12,838276 | +27,61% | +27,25% |
| jan/2026 | 12,815382 | +27,38% | +26,00% |
| dez/2025 | 12,368541 | +22,94% | +24,55% |
| nov/2025 | 12,33084 | +22,56% | +23,05% |
| out/2025 | 12,201462 | +21,28% | +21,76% |
| set/2025 | 12,270946 | +21,97% | +20,23% |
| ago/2025 | 11,924566 | +18,53% | +18,78% |
| jul/2025 | 11,669032 | +15,99% | +17,42% |
| jun/2025 | 11,570878 | +15,01% | +15,94% |
| mai/2025 | 11,340666 | +12,72% | +14,68% |
| abr/2025 | 11,218636 | +11,51% | +13,39% |
| mar/2025 | 10,891993 | +8,26% | +12,20% |
| fev/2025 | 10,69801 | +6,33% | +11,13% |
| jan/2025 | 10,569735 | +5,06% | +10,05% |
| dez/2024 | 10,239541 | +1,78% | +8,94% |
| nov/2024 | 10,538142 | +4,74% | +7,94% |
| out/2024 | 10,688126 | +6,24% | +7,09% |
| set/2024 | 10,736795 | +6,72% | +6,10% |
| ago/2024 | 10,698219 | +6,34% | +5,22% |
| jul/2024 | 10,60505 | +5,41% | +4,32% |
| jun/2024 | 10,38732 | +3,25% | +3,38% |
| mai/2024 | 10,302681 | +2,40% | +2,57% |
| abr/2024 | 10,210591 | +1,49% | +1,73% |
| mar/2024 | 10,14495 | +0,84% | +0,83% |
| fev/2024 | 10,0608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,162862
- Patrimônio líquido
- R$ 466.154.021,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura Rf FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 467.264.542,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.