Fundo de investimento
Via Infra FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.558.163/0001-50
Via Infra FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.406.192,65, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,62%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em debêntures e 6,9% em cotas de fundos, num total de 261 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.306.844,31 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,9%R$ 36.617.584,98
- Cotas de Fundos6,9%R$ 2.821.536,11
- Títulos Públicos3,2%R$ 1.299.352,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 332.407,56
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,04
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 46.262,93
Maiores posições
- 187,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 261 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,62%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +4,70% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,62% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +14,53% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17485 | +16,86% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,161371 | +15,52% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,144387 | +13,83% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,135987 | +13,00% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,139408 | +13,34% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,138415 | +13,24% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,143986 | +13,79% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,159783 | +15,37% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,147697 | +14,16% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,122088 | +11,62% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,120691 | +11,48% | +23,05% |
| out/2025 | 1,097816 | +9,20% | +21,76% |
| set/2025 | 1,098869 | +9,31% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,081653 | +7,59% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,066556 | +6,09% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,076216 | +7,05% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,059476 | +5,39% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,042099 | +3,66% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,018712 | +1,33% | +12,20% |
| fev/2025 | 0,994448 | -1,08% | +11,13% |
| jan/2025 | 0,989535 | -1,57% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,979634 | -2,55% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,007625 | +0,23% | +7,94% |
| out/2024 | 1,011529 | +0,62% | +7,09% |
| set/2024 | 1,019671 | +1,43% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,025794 | +2,04% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,016666 | +1,13% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,991805 | -1,34% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,0015 | -0,38% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,987638 | -1,76% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,00815 | +0,28% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,005308 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17485
- Patrimônio líquido
- R$ 42.406.192,65
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.273.600,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Via Infra FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.484.451,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.