Fundo de investimento
Sompo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.605.342/0001-00
Sompo Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.769.471,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,37%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em investimento no exterior e 12,4% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 128.489.751,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior75,7%R$ 95.959.685,70
- Títulos Públicos12,4%R$ 15.685.981,43
- Cotas de Fundos9,3%R$ 11.852.664,54
- Outras aplicações2,0%R$ 2.593.728,71
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 467.489,80
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 234.160,45
Maiores posições
- 116,4%
VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 212,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 58,1%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 67,8%
TSY INFL IX N/B
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 77,3%
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 84,5%
GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 94,1%
MS INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPP Z
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 104,1%
NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,37%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | +4,37% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +10,37% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +23,86% | 30,53% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.309,994641 | +30,60% | +37,35% |
| ago/2026 | 1.318,312149 | +31,43% | +36,16% |
| jul/2026 | 1.303,969211 | +30,00% | +34,69% |
| jun/2026 | 1.299,624596 | +29,57% | +33,07% |
| mai/2026 | 1.297,407248 | +29,35% | +31,60% |
| abr/2026 | 1.283,590844 | +27,97% | +30,20% |
| mar/2026 | 1.267,887781 | +26,40% | +28,80% |
| fev/2026 | 1.274,118653 | +27,02% | +27,25% |
| jan/2026 | 1.266,41068 | +26,26% | +26,00% |
| dez/2025 | 1.255,141221 | +25,13% | +24,55% |
| nov/2025 | 1.226,272917 | +22,25% | +23,05% |
| out/2025 | 1.214,651536 | +21,10% | +21,76% |
| set/2025 | 1.199,502752 | +19,59% | +20,23% |
| ago/2025 | 1.186,961451 | +18,34% | +18,78% |
| jul/2025 | 1.167,898368 | +16,43% | +17,42% |
| jun/2025 | 1.155,375446 | +15,19% | +15,94% |
| mai/2025 | 1.138,020713 | +13,46% | +14,68% |
| abr/2025 | 1.127,161907 | +12,37% | +13,39% |
| mar/2025 | 1.117,889153 | +11,45% | +12,20% |
| fev/2025 | 1.108,641516 | +10,53% | +11,13% |
| jan/2025 | 1.091,754277 | +8,84% | +10,05% |
| dez/2024 | 1.076,07647 | +7,28% | +8,94% |
| nov/2024 | 1.077,257084 | +7,40% | +7,94% |
| out/2024 | 1.066,03065 | +6,28% | +7,09% |
| set/2024 | 1.069,734404 | +6,65% | +6,10% |
| ago/2024 | 1.057,616298 | +5,44% | +5,22% |
| jul/2024 | 1.046,139412 | +4,30% | +4,32% |
| jun/2024 | 1.031,257515 | +2,81% | +3,38% |
| mai/2024 | 1.023,081491 | +2,00% | +2,57% |
| abr/2024 | 1.014,073703 | +1,10% | +1,73% |
| mar/2024 | 1.011,018044 | +0,79% | +0,83% |
| fev/2024 | 1.003,051017 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.309,994641
- Patrimônio líquido
- R$ 102.769.471,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 51.364.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sompo Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.028.431,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.