Fundo de investimento

Mondrian FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.623.218/0001-69

Mondrian FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.921.074,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,38%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em debêntures e 11,4% em títulos públicos, num total de 222 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.907.608,70 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,8%R$ 22.112.193,01
  • Títulos Públicos11,4%R$ 2.863.302,57
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 136.124,15
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.000,02
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 18.324,41
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.957,17

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,2%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  4. 4

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  6. 6

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 222 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,38%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%126%
No ano+4,47%10,28%43%
12 meses+8,38%15,64%54%
24 meses+14,33%30,53%47%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,162144+16,06%+37,35%
ago/20261,1494+14,78%+36,16%
jul/20261,132583+13,10%+34,69%
jun/20261,124456+12,29%+33,07%
mai/20261,128603+12,71%+31,60%
abr/20261,128376+12,68%+30,20%
mar/20261,132664+13,11%+28,80%
fev/20261,148284+14,67%+27,25%
jan/20261,135376+13,38%+26,00%
dez/20251,112406+11,09%+24,55%
nov/20251,110871+10,94%+23,05%
out/20251,088444+8,70%+21,76%
set/20251,086881+8,54%+20,23%
ago/20251,072246+7,08%+18,78%
jul/20251,058433+5,70%+17,42%
jun/20251,067766+6,63%+15,94%
mai/20251,050742+4,93%+14,68%
abr/20251,033407+3,20%+13,39%
mar/20251,010651+0,93%+12,20%
fev/20250,986446-1,49%+11,13%
jan/20250,980809-2,05%+10,05%
dez/20240,970004-3,13%+8,94%
nov/20240,998322-0,30%+7,94%
out/20241,002281+0,09%+7,09%
set/20241,010226+0,89%+6,10%
ago/20241,016499+1,51%+5,22%
jul/20241,00779+0,64%+4,32%
jun/20240,983226-1,81%+3,38%
mai/20240,993346-0,80%+2,57%
abr/20240,981641-1,97%+1,73%
mar/20241,004063+0,27%+0,83%
fev/20241,0013630,00%0,00%
Cota
1,162144
Patrimônio líquido
R$ 25.921.074,09
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mondrian FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.967.944,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.