Fundo de investimento
Maktoub Itaú CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.623.608/0001-39
Maktoub Itaú CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.956.404,67, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,23%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em debêntures e 8,6% em títulos públicos, num total de 252 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.191.340,07 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,1%R$ 82.463.636,76
- Títulos Públicos8,6%R$ 8.159.026,81
- Cotas de Fundos4,0%R$ 3.819.529,41
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 174.493,28
- Disponibilidades0,1%R$ 49.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 186,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 252 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,23%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,70% | 0,88% | -80% |
| No ano | +5,85% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,23% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +22,93% | 30,53% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,318866 | +30,92% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,328177 | +31,85% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,316642 | +30,70% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,301153 | +29,16% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,274016 | +26,47% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,263154 | +25,39% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,272798 | +26,35% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,285612 | +27,62% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,280396 | +27,10% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,246033 | +23,69% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,238237 | +22,92% | +23,05% |
| out/2025 | 1,224918 | +21,60% | +21,76% |
| set/2025 | 1,223528 | +21,46% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,196512 | +18,78% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,172425 | +16,39% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,159584 | +15,11% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,141108 | +13,28% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,130325 | +12,21% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,10202 | +9,40% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,086481 | +7,85% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,070679 | +6,29% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,042319 | +3,47% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,065023 | +5,72% | +7,94% |
| out/2024 | 1,078952 | +7,11% | +7,09% |
| set/2024 | 1,078796 | +7,09% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,072899 | +6,51% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,061101 | +5,33% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,048301 | +4,06% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,038154 | +3,06% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,029007 | +2,15% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,018473 | +1,10% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,007366 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,318866
- Patrimônio líquido
- R$ 97.956.404,67
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maktoub Itaú CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 98.162.840,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.