Fundo de investimento
Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.633.288/0001-06
Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blueoak Investments Asset Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.461.751,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 181,50%, o equivalente a 1.161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 74,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.024.291,38 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 37.991.531,82
- Valores a receber0,1%R$ 53.652,32
- Disponibilidades0,1%R$ 41.171,53
Maiores posições
- 129,3%
POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 226,6%
SUBCLASSE I - ORION FIP MULT RESP LTDA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 322,8%
DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 420,6%
CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+181,50%1.161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +54,28% | 10,28% | 528% |
| 12 meses | +181,50% | 15,64% | 1.161% |
| 24 meses | +18,49% | 30,53% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.224,570458 | +22,42% | +38,45% |
| ago/2026 | 1.212,349188 | +21,19% | +37,25% |
| jul/2026 | 1.206,052537 | +20,56% | +35,77% |
| jun/2026 | 1.184,141278 | +18,37% | +34,14% |
| mai/2026 | 1.182,24267 | +18,18% | +32,65% |
| abr/2026 | 1.217,505554 | +21,71% | +31,24% |
| mar/2026 | 863,427827 | -13,69% | +29,83% |
| fev/2026 | 857,204841 | -14,31% | +28,27% |
| jan/2026 | 851,65727 | -14,86% | +27,01% |
| dez/2025 | 793,714656 | -20,66% | +25,54% |
| nov/2025 | 762,531212 | -23,77% | +24,03% |
| out/2025 | 765,864513 | -23,44% | +22,74% |
| set/2025 | 408,070385 | -59,21% | +21,19% |
| ago/2025 | 435,012657 | -56,51% | +19,73% |
| jul/2025 | 1.418,197961 | +41,77% | +18,35% |
| jun/2025 | 1.498,521025 | +49,80% | +16,86% |
| mai/2025 | 1.574,078303 | +57,36% | +15,60% |
| abr/2025 | 1.567,58013 | +56,71% | +14,29% |
| mar/2025 | 1.559,547968 | +55,90% | +13,10% |
| fev/2025 | 1.012,859503 | +1,25% | +12,02% |
| jan/2025 | 1.010,959851 | +1,06% | +10,93% |
| dez/2024 | 1.286,113011 | +28,57% | +9,81% |
| nov/2024 | 1.070,919529 | +7,06% | +8,80% |
| out/2024 | 1.072,902879 | +7,25% | +7,95% |
| set/2024 | 1.025,906762 | +2,56% | +6,95% |
| ago/2024 | 1.033,496383 | +3,32% | +6,07% |
| jul/2024 | 930,04525 | -7,03% | +5,15% |
| jun/2024 | 933,712982 | -6,66% | +4,21% |
| mai/2024 | 1.396,688716 | +39,62% | +3,39% |
| abr/2024 | 1.334,766804 | +33,43% | +2,54% |
| mar/2024 | 1.333,210883 | +33,28% | +1,64% |
| fev/2024 | 985,928318 | -1,44% | +0,80% |
| jan/2024 | 1.000,334617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.224,570458
- Patrimônio líquido
- R$ 38.461.751,12
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 74,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.147.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.448.786,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.