Fundo de investimento

Jubarte Migration II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 53.643.941/0001-00

Jubarte Migration II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jubarte Strategic Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 274.837.922,38, distribuído entre 468 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,1% em operações compromissadas e 40,6% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.756.997,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 53.643.571/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas43,1%R$ 161.632.529,43
  • Títulos Públicos40,6%R$ 151.921.695,58
  • Investimento no Exterior8,4%R$ 31.295.605,04
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%R$ 11.668.398,00
  • Cotas de Fundos2,7%R$ 10.076.173,12
  • Outros (4 categorias)2,1%R$ 8.023.962,77

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    43,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,6%
  3. 3

    JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  4. 4

    BKR COMT ROL DRE

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,1%
  5. 5

    JUBARTE ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    1,4%
  7. 7

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  8. 8

    DAPFK29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    WDOFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    DI1FF28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,00%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+8,10%10,28%79%
12 meses+15,00%15,64%96%
24 meses+26,47%30,53%87%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,305321+30,53%+38,45%
ago/20261,293168+29,32%+37,25%
jul/20261,269915+26,99%+35,77%
jun/20261,262591+26,26%+34,14%
mai/20261,281125+28,11%+32,65%
abr/20261,263954+26,40%+31,24%
mar/20261,226771+22,68%+29,83%
fev/20261,260188+26,02%+28,27%
jan/20261,239805+23,98%+27,01%
dez/20251,207486+20,75%+25,54%
nov/20251,200694+20,07%+24,03%
out/20251,180459+18,05%+22,74%
set/20251,157426+15,74%+21,19%
ago/20251,135087+13,51%+19,73%
jul/20251,113709+11,37%+18,35%
jun/20251,113107+11,31%+16,86%
mai/20251,092178+9,22%+15,60%
abr/20251,08177+8,18%+14,29%
mar/20251,064286+6,43%+13,10%
fev/20251,062856+6,29%+12,02%
jan/20251,051109+5,11%+10,93%
dez/20241,031389+3,14%+9,81%
nov/20241,042014+4,20%+8,80%
out/20241,033304+3,33%+7,95%
set/20241,043585+4,36%+6,95%
ago/20241,032158+3,22%+6,07%
jul/20241,019791+1,98%+5,15%
jun/20241,003515+0,35%+4,21%
mai/20240,996363-0,36%+3,39%
abr/20240,98361-1,64%+2,54%
mar/20241,009834+0,98%+1,64%
fev/20241,001272+0,13%+0,80%
jan/20241,000,00%0,00%
Cota
1,305321
Patrimônio líquido
R$ 274.837.922,38
Cotistas
468
Volatilidade (12 meses)
5,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 247.252.253,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jubarte Migration II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 275.136.594,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.