Fundo de investimento
Jubarte Antares Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 67.940.500/0001-84
Jubarte Antares Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Jubarte Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.802.769,35, distribuído entre 16 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,78%, o equivalente a 89% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,0% em cotas de fundos e 35,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JUBARTE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos64,0%R$ 12.318.489,41
- Títulos Públicos35,9%R$ 6.912.903,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.883,84
- Valores a receber0,0%R$ 599,47
Maiores posições
- 164,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
DI1FN28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,78%89% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,015448 | +0,78% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,007617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,015448
- Patrimônio líquido
- R$ 29.802.769,35
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.583.303,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jubarte Antares Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.794.087,13 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.