Fundo de investimento

Safra Prev Building Block Ntn-B 2035 FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 53.656.148/0001-45

Safra Prev Building Block Ntn-B 2035 FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.884.855,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Ntn-B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV NTN-B 2035 FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 43.291.821/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 483.238.697,03
  • Valores a receber0,0%R$ 33.334,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.809,43

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,66%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%282%
No ano+7,15%10,28%70%
12 meses+11,66%15,64%75%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026119,797259+20,59%+23,60%
ago/2026116,911202+17,69%+22,52%
jul/2026115,030788+15,80%+21,20%
jun/2026114,306268+15,07%+19,74%
mai/2026116,036393+16,81%+18,42%
abr/2026116,034157+16,81%+17,16%
mar/2026113,93297+14,69%+15,90%
fev/2026113,841179+14,60%+14,51%
jan/2026111,917305+12,66%+13,38%
dez/2025111,800825+12,55%+12,07%
nov/2025111,432061+12,17%+10,72%
out/2025108,790177+9,51%+9,57%
set/2025107,577344+8,29%+8,19%
ago/2025107,283121+8,00%+6,88%
jul/2025106,703831+7,41%+5,65%
jun/2025108,241529+8,96%+4,32%
mai/2025106,790157+7,50%+3,19%
abr/2025104,442418+5,14%+2,03%
mar/2025102,3772+3,06%+0,96%
fev/202599,3385140,00%0,00%
Cota
119,797259
Patrimônio líquido
R$ 37.884.855,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.778.877,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Building Block Ntn-B 2035 FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.858.749,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.