Fundo de investimento
Disco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.670.932/0001-08
Disco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.300.291,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,98%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 6,7% em títulos públicos, num total de 277 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.793.784,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,1%R$ 34.529.308,25
- Títulos Públicos6,7%R$ 2.632.532,13
- Cotas de Fundos4,9%R$ 1.937.620,11
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 31.558,71
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 29.851,32
Maiores posições
- 187,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 277 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,98%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | +4,86% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,98% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +20,58% | 30,53% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,260917 | +25,86% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,260697 | +25,84% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,246511 | +24,42% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,233454 | +23,12% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,226049 | +22,38% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,221071 | +21,88% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,227648 | +22,54% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,239628 | +23,73% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,229707 | +22,74% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,202425 | +20,02% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,197427 | +19,52% | +23,05% |
| out/2025 | 1,180789 | +17,86% | +21,76% |
| set/2025 | 1,179994 | +17,78% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,157025 | +15,49% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,140174 | +13,81% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,135274 | +13,32% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,117853 | +11,58% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,101977 | +9,99% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,085963 | +8,40% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,068622 | +6,66% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,058284 | +5,63% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,048242 | +4,63% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,053827 | +5,19% | +7,94% |
| out/2024 | 1,050668 | +4,87% | +7,09% |
| set/2024 | 1,04903 | +4,71% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,045716 | +4,38% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,035171 | +3,33% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,017055 | +1,52% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,016006 | +1,41% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,004761 | +0,29% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,008118 | +0,63% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,001851 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,260917
- Patrimônio líquido
- R$ 40.300.291,62
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 3,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Disco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.381.907,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.