Fundo de investimento
Capri II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.703.737/0001-37
Capri II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.472.193,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,16%, o equivalente a 218% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 47.712.692,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 58.397.866,22
- Outras aplicações0,2%R$ 99.995,00
- Valores a receber0,0%R$ 10.324,28
Maiores posições
- 120,3%
RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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- 214,7%
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- 37,5%
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- 47,1%
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- 75,3%
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- 94,6%
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- 103,9%
EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,16%218% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,08% | 0,88% | 465% |
| No ano | +17,32% | 10,28% | 168% |
| 12 meses | +34,16% | 15,64% | 218% |
| 24 meses | +15,60% | 30,53% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.242,372408 | +22,84% | +38,45% |
| ago/2026 | 4.076,092617 | +18,02% | +37,25% |
| jul/2026 | 4.042,286758 | +17,04% | +35,77% |
| jun/2026 | 4.540,069294 | +31,46% | +34,14% |
| mai/2026 | 4.472,018039 | +29,49% | +32,65% |
| abr/2026 | 4.399,81181 | +27,40% | +31,24% |
| mar/2026 | 4.389,737276 | +27,10% | +29,83% |
| fev/2026 | 4.399,230589 | +27,38% | +28,27% |
| jan/2026 | 3.669,61788 | +6,25% | +27,01% |
| dez/2025 | 3.616,065537 | +4,70% | +25,54% |
| nov/2025 | 3.545,724498 | +2,67% | +24,03% |
| out/2025 | 3.520,847404 | +1,95% | +22,74% |
| set/2025 | 3.124,398322 | -9,53% | +21,19% |
| ago/2025 | 3.162,115119 | -8,44% | +19,73% |
| jul/2025 | 3.142,901952 | -9,00% | +18,35% |
| jun/2025 | 3.172,667336 | -8,14% | +16,86% |
| mai/2025 | 3.725,208182 | +7,86% | +15,60% |
| abr/2025 | 3.716,260725 | +7,60% | +14,29% |
| mar/2025 | 3.758,563353 | +8,83% | +13,10% |
| fev/2025 | 3.731,772387 | +8,05% | +12,02% |
| jan/2025 | 3.693,691665 | +6,95% | +10,93% |
| dez/2024 | 3.691,434195 | +6,88% | +9,81% |
| nov/2024 | 3.828,341437 | +10,85% | +8,80% |
| out/2024 | 3.788,574036 | +9,70% | +7,95% |
| set/2024 | 3.782,302055 | +9,52% | +6,95% |
| ago/2024 | 3.669,957195 | +6,26% | +6,07% |
| jul/2024 | 3.651,601752 | +5,73% | +5,15% |
| jun/2024 | 3.646,738352 | +5,59% | +4,21% |
| mai/2024 | 3.717,743561 | +7,65% | +3,39% |
| abr/2024 | 3.513,734712 | +1,74% | +2,54% |
| mar/2024 | 3.502,751325 | +1,42% | +1,64% |
| fev/2024 | 3.447,26253 | -0,19% | +0,80% |
| jan/2024 | 3.453,65925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.242,372408
- Patrimônio líquido
- R$ 53.472.193,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 24,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capri II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.187.976,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.