Fundo de investimento

Duna FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.759.902/0001-72

Duna FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.965.787,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,10%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 9,7% em títulos públicos, num total de 300 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.049.128,60 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,0%R$ 64.989.297,56
  • Títulos Públicos9,7%R$ 7.156.216,25
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 1.562.895,58
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 53.777,98
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 40.821,62
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 26.190,84

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  4. 4

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 9

    DEB INCENT TRIBUTADA - OMEGA GERACAO S.A. - OMGE36

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  10. 10

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 300 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,10%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%27%
No ano+5,93%10,28%58%
12 meses+10,10%15,64%65%
24 meses+21,48%30,53%70%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,242738+24,26%+36,22%
ago/20261,239833+23,97%+35,04%
jul/20261,225125+22,50%+33,58%
jun/20261,214066+21,40%+31,97%
mai/20261,202433+20,23%+30,51%
abr/20261,19644+19,63%+29,13%
mar/20261,200375+20,03%+27,73%
fev/20261,208872+20,88%+26,20%
jan/20261,198007+19,79%+24,96%
dez/20251,173127+17,30%+23,52%
nov/20251,167489+16,74%+22,03%
out/20251,150929+15,08%+20,76%
set/20251,151088+15,10%+19,24%
ago/20251,128703+12,86%+17,80%
jul/20251,111795+11,17%+16,45%
jun/20251,108137+10,80%+14,98%
mai/20251,090738+9,06%+13,73%
abr/20251,074185+7,41%+12,45%
mar/20251,057373+5,73%+11,28%
fev/20251,038816+3,87%+10,21%
jan/20251,029015+2,89%+9,14%
dez/20241,019141+1,91%+8,04%
nov/20241,028832+2,87%+7,05%
out/20241,027369+2,73%+6,20%
set/20241,025889+2,58%+5,23%
ago/20241,023029+2,29%+4,36%
jul/20241,013569+1,35%+3,46%
jun/20240,994927-0,52%+2,53%
mai/20240,995152-0,49%+1,73%
abr/20240,981361-1,87%+0,89%
mar/20241,0000830,00%0,00%
Cota
1,242738
Patrimônio líquido
R$ 73.965.787,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Duna FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.113.459,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.