Fundo de investimento
Ubs Evolution Faro Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 53.776.595/0001-38
Ubs Evolution Faro Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.519.825,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,73%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em debêntures e 13,8% em títulos públicos, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 25.400.576,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,9%R$ 27.228.747,88
- Títulos Públicos13,8%R$ 4.776.184,12
- Cotas de Fundos7,3%R$ 2.509.325,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 10.014,84
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 178,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,3%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 158 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,73%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +6,22% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,73% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +16,78% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,186182 | +18,43% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,177593 | +17,57% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,160201 | +15,84% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,150431 | +14,86% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,152203 | +15,04% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,149029 | +14,72% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,146622 | +14,48% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,155317 | +15,35% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,14409 | +14,23% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,116764 | +11,50% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,113399 | +11,16% | +19,02% |
| out/2025 | 1,095819 | +9,41% | +17,78% |
| set/2025 | 1,102065 | +10,03% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,081019 | +7,93% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,064953 | +6,33% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,071996 | +7,03% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,055916 | +5,42% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,040558 | +3,89% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,019019 | +1,74% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,999741 | -0,19% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,991614 | -1,00% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,981663 | -1,99% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,001151 | -0,04% | +4,41% |
| out/2024 | 1,002696 | +0,11% | +3,58% |
| set/2024 | 1,008437 | +0,68% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,015761 | +1,41% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,012171 | +1,06% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,001594 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,186182
- Patrimônio líquido
- R$ 35.519.825,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Faro Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.594.556,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.