Fundo de investimento
Itaú Artax Ultra Ubs Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.778.664/0001-42
Itaú Artax Ultra Ubs Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 198.810.490,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,39%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,8% em títulos públicos e 28,2% em investimento no exterior, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 88.114.865,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.717.828/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,8%R$ 572.315.087,36
- Investimento no Exterior28,2%R$ 476.078.014,19
- Cotas de Fundos13,8%R$ 233.906.463,47
- Ações10,2%R$ 173.034.345,36
- Operações Compromissadas6,1%R$ 102.555.995,18
- Outros (10 categorias)7,9%R$ 132.927.107,70
Maiores posições
- 138,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,6%
ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,4%
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,2634
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 417,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,4%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 72,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,4%
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 23442,7955
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,39%175% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 103% |
| No ano | +15,63% | 10,28% | 152% |
| 12 meses | +27,39% | 15,64% | 175% |
| 24 meses | +50,92% | 30,53% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,642205 | +64,22% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,627466 | +62,75% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,589503 | +58,95% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,571562 | +57,16% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,539807 | +53,98% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,510847 | +51,08% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,482326 | +48,23% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,514821 | +51,48% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,484392 | +48,44% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,42027 | +42,03% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,417996 | +41,80% | +23,05% |
| out/2025 | 1,372645 | +37,26% | +21,76% |
| set/2025 | 1,329261 | +32,93% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,289122 | +28,91% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,248481 | +24,85% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,246221 | +24,62% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,224421 | +22,44% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,171905 | +17,19% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,114593 | +11,46% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,144728 | +14,47% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,138353 | +13,84% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,13327 | +13,33% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,105323 | +10,53% | +7,94% |
| out/2024 | 1,071176 | +7,12% | +7,09% |
| set/2024 | 1,08655 | +8,65% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,088111 | +8,81% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,042234 | +4,22% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,996507 | -0,35% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,990426 | -0,96% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,988091 | -1,19% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,006932 | +0,69% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,642205
- Patrimônio líquido
- R$ 198.810.490,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 83.625.055,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Artax Ultra Ubs Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 198.658.954,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.