Fundo de investimento
Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.795.994/0001-46
Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.902.992,60, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em títulos públicos e 10,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 105.070.232,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,9%R$ 166.464.173,03
- Cotas de Fundos10,3%R$ 19.466.797,07
- Debêntures1,9%R$ 3.507.086,27
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 100,76
Maiores posições
- 187,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,51%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,27% | 0,88% | 259% |
| No ano | +7,13% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,51% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +12,97% | 30,53% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,135158 | +13,71% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,109926 | +11,18% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,090507 | +9,24% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,081284 | +8,31% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,104327 | +10,62% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,108454 | +11,03% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,083007 | +8,49% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,095145 | +9,70% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,068762 | +7,06% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,059648 | +6,15% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,064093 | +6,59% | +22,03% |
| out/2025 | 1,033532 | +3,53% | +20,76% |
| set/2025 | 1,023181 | +2,49% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,018009 | +1,97% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,012548 | +1,43% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,029411 | +3,12% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,008189 | +0,99% | +13,73% |
| abr/2025 | 0,979338 | -1,90% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,959096 | -3,93% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,93053 | -6,79% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,927155 | -7,13% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,92599 | -7,24% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,974113 | -2,42% | +7,05% |
| out/2024 | 0,976779 | -2,16% | +6,20% |
| set/2024 | 0,992954 | -0,53% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,004793 | +0,65% | +4,36% |
| jul/2024 | 0,993142 | -0,52% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,973022 | -2,53% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,989005 | -0,93% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,974584 | -2,37% | +0,89% |
| mar/2024 | 0,998293 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,135158
- Patrimônio líquido
- R$ 208.902.992,60
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 7,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 208.909.412,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.