Fundo de investimento
Atena Previdênciário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie 1
CNPJ 53.798.822/0001-26
Atena Previdênciário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie 1 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.608.966,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,6% em títulos públicos, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.767.600,07 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 58.561.162/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,7%R$ 149.947.906,30
- Títulos Públicos24,6%R$ 112.843.691,40
- Debêntures21,1%R$ 96.918.442,11
- Cotas de Fundos16,3%R$ 74.687.581,77
- Operações Compromissadas4,5%R$ 20.640.836,16
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.258.866,88
Maiores posições
- 123,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,85%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,85% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,53% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,338055 | +32,85% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,326321 | +31,69% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,311936 | +30,26% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,295726 | +28,65% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,281536 | +27,24% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,267279 | +25,82% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,25384 | +24,49% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,239234 | +23,04% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,22681 | +21,81% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,212081 | +20,34% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,197427 | +18,89% | +19,02% |
| out/2025 | 1,184898 | +17,64% | +17,78% |
| set/2025 | 1,170665 | +16,23% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,155033 | +14,68% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,141954 | +13,38% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,127744 | +11,97% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,115485 | +10,75% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,102122 | +9,43% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,090361 | +8,26% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,079178 | +7,15% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,068343 | +6,07% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,057082 | +4,95% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,0504 | +4,29% | +4,41% |
| out/2024 | 1,042304 | +3,49% | +3,58% |
| set/2024 | 1,033531 | +2,62% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,025128 | +1,78% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,016519 | +0,93% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,007188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,338055
- Patrimônio líquido
- R$ 19.608.966,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.770.929,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atena Previdênciário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie 1
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.600.304,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.