Fundo de investimento

Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 53.803.181/0001-50

Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Panorama Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 21/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,45%, o equivalente a 73% do CDI (15,69% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
AZ QUEST PANORAMA LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.066.831,31 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 34.658.789/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,3%R$ 3.676.359.265,83
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 735.031.342,21
  • Valores a receber0,0%R$ 20.217,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,7%
  3. 2 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 21/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,45%73% do CDI (15,69%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,79%78%
No ano+5,83%7,69%76%
12 meses+11,45%15,69%73%
24 meses+28,13%29,74%95%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%mar/24dez/24out/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261,55659+55,49%+33,58%
jun/20261,547004+54,53%+31,97%
mai/20261,538774+53,71%+30,51%
abr/20261,527124+52,54%+29,13%
mar/20261,507453+50,58%+27,73%
fev/20261,497469+49,58%+26,20%
jan/20261,483954+48,23%+24,96%
dez/20251,470837+46,92%+23,52%
nov/20251,494591+49,29%+22,03%
out/20251,483579+48,19%+20,76%
set/20251,464436+46,28%+19,24%
ago/20251,450238+44,86%+17,80%
jul/20251,414179+41,26%+16,45%
jun/20251,39665+39,51%+14,98%
mai/20251,376827+37,53%+13,73%
abr/20251,359166+35,77%+12,45%
mar/20251,339068+33,76%+11,28%
fev/20251,322989+32,15%+10,21%
jan/20251,305067+30,36%+9,14%
dez/20241,289277+28,78%+8,04%
nov/20241,272849+27,14%+7,05%
out/20241,260956+25,96%+6,20%
set/20241,237471+23,61%+5,23%
ago/20241,232396+23,10%+4,36%
jul/20241,224501+22,31%+3,46%
jun/20241,214898+21,35%+2,53%
mai/20241,019993+1,89%+1,73%
abr/20240,998439-0,27%+0,89%
mar/20241,0011150,00%0,00%
Cota
1,55659
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.030.763,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 21/07/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.