Fundo de investimento

Gama Man Glg Global Investment Grade Opportunities Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 53.814.958/0001-82

Gama Man Glg Global Investment Grade Opportunities Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.915.477,18, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 32.929.059,29 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,5%R$ 59.456.041,60
  • Títulos Públicos1,8%R$ 1.121.930,72
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 374.525,44
  • Valores a receber0,0%R$ 9.784,87

Maiores posições

  1. 1

    MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,65%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,71%0,88%-81%
No ano+6,92%10,28%67%
12 meses+12,65%15,64%81%
24 meses+30,04%30,53%98%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,396713+35,64%+32,86%
ago/20261,406747+36,61%+31,71%
jul/20261,395807+35,55%+30,28%
jun/20261,394008+35,37%+28,72%
mai/20261,375079+33,53%+27,29%
abr/20261,354793+31,56%+25,94%
mar/20261,328543+29,02%+24,58%
fev/20261,341887+30,31%+23,09%
jan/20261,320694+28,25%+21,88%
dez/20251,306311+26,86%+20,47%
nov/20251,292423+25,51%+19,02%
out/20251,279762+24,28%+17,78%
set/20251,262424+22,59%+16,30%
ago/20251,23982+20,40%+14,90%
jul/20251,219266+18,40%+13,57%
jun/20251,199632+16,50%+12,14%
mai/20251,169982+13,62%+10,93%
abr/20251,157042+12,36%+9,68%
mar/20251,154648+12,13%+8,53%
fev/20251,147097+11,39%+7,50%
jan/20251,11838+8,61%+6,45%
dez/20241,105702+7,37%+5,38%
nov/20241,107209+7,52%+4,41%
out/20241,091735+6,02%+3,58%
set/20241,09439+6,28%+2,63%
ago/20241,074064+4,30%+1,78%
jul/20241,057342+2,68%+0,91%
jun/20241,0297580,00%0,00%
Cota
1,396713
Patrimônio líquido
R$ 56.915.477,18
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.133.183,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Man Glg Global Investment Grade Opportunities Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.423.984,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.