Fundo de investimento

Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 53.827.819/0001-93

Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.466.132,39, distribuído entre 364 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,49%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em ações e 18,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 279 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.692.220,44 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 51.752.977/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações45,3%R$ 174.880.009,13
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,7%R$ 72.077.377,02
  • Títulos Públicos9,8%R$ 37.768.941,25
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 35.999.814,65
  • Investimento no Exterior6,3%R$ 24.456.424,01
  • Outros (9 categorias)10,7%R$ 41.183.566,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  3. 3

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,5%
  4. 4

    ABS PACE OFF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,5%
  5. 5

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,7%
  6. 6

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  8. 8

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 279 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,49%125% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,01%0,88%229%
No ano+8,56%10,28%83%
12 meses+19,49%15,64%125%
24 meses+28,96%30,53%95%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,344421+33,55%+36,22%
ago/20261,317973+30,93%+35,04%
jul/20261,290772+28,23%+33,58%
jun/20261,290024+28,15%+31,97%
mai/20261,291615+28,31%+30,51%
abr/20261,345638+33,68%+29,13%
mar/20261,326645+31,79%+27,73%
fev/20261,31737+30,87%+26,20%
jan/20261,298968+29,04%+24,96%
dez/20251,238368+23,02%+23,52%
nov/20251,261114+25,28%+22,03%
out/20251,187225+17,94%+20,76%
set/20251,17893+17,11%+19,24%
ago/20251,125102+11,77%+17,80%
jul/20251,06117+5,42%+16,45%
jun/20251,124286+11,69%+14,98%
mai/20251,102066+9,48%+13,73%
abr/20251,039997+3,31%+12,45%
mar/20250,968638-3,78%+11,28%
fev/20250,937573-6,86%+10,21%
jan/20250,958896-4,74%+9,14%
dez/20240,917221-8,88%+8,04%
nov/20240,954784-5,15%+7,05%
out/20240,992687-1,39%+6,20%
set/20241,012751+0,61%+5,23%
ago/20241,042476+3,56%+4,36%
jul/20240,994556-1,20%+3,46%
jun/20240,953757-5,25%+2,53%
mai/20240,948907-5,74%+1,73%
abr/20240,969994-3,64%+0,89%
mar/20241,0066450,00%0,00%
Cota
1,344421
Patrimônio líquido
R$ 72.466.132,39
Cotistas
364
Volatilidade (12 meses)
13,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 16.207.763,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 72.767.694,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.