Fundo de investimento
Bnb Digital Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.848.587/0001-50
Bnb Digital Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 701.013,00, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,0% do patrimônio no Bnb Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,4% em títulos públicos e 35,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 3.172.661,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,0% do patrimônio no fundo master BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.179.553/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,4%R$ 1.457.682.247,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,5%R$ 871.824.914,55
- Cotas de Fundos3,1%R$ 76.490.181,39
- Operações Compromissadas2,0%R$ 48.628.062,35
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.859,51
Maiores posições
- 159,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
BCO BTG PACTUAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,8%
BCO INTERMEDIUM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BANCO NORDESTE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
ITAU UNIB HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,81%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,81% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +25,75% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,316008 | +31,04% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,307102 | +30,15% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,29636 | +29,08% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,283462 | +27,80% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,267026 | +26,16% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,256854 | +25,15% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,247517 | +24,22% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,234234 | +22,90% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,2236 | +21,84% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,210689 | +20,55% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,197429 | +19,23% | +22,03% |
| out/2025 | 1,188493 | +18,34% | +20,76% |
| set/2025 | 1,177396 | +17,24% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,16654 | +16,16% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,155164 | +15,02% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,142429 | +13,76% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,131673 | +12,69% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,12037 | +11,56% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,110159 | +10,54% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,100835 | +9,61% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,090973 | +8,63% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,080257 | +7,57% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,071585 | +6,70% | +7,05% |
| out/2024 | 1,064015 | +5,95% | +6,20% |
| set/2024 | 1,054795 | +5,03% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,046552 | +4,21% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,037619 | +3,32% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,028609 | +2,42% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,020717 | +1,64% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,013099 | +0,88% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,004277 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,316008
- Patrimônio líquido
- R$ 701.013,00
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 660.744,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Digital Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 700.740,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.