Fundo de investimento
Cascais Vila Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.857.273/0001-13
Cascais Vila Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.152.083,91, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,3% em títulos públicos e 41,3% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 21.778.849,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,3%R$ 14.618.715,91
- Cotas de Fundos41,3%R$ 11.120.418,16
- Ações2,1%R$ 570.636,20
- Debêntures1,7%R$ 464.829,13
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 134.312,40
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 15.754,12
Maiores posições
- 149,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,5%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,9%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,30% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.355,275737 | +35,53% | +37,35% |
| ago/2026 | 1.340,494921 | +34,05% | +36,16% |
| jul/2026 | 1.325,880223 | +32,59% | +34,69% |
| jun/2026 | 1.309,555993 | +30,96% | +33,07% |
| mai/2026 | 1.300,149636 | +30,01% | +31,60% |
| abr/2026 | 1.292,102234 | +29,21% | +30,20% |
| mar/2026 | 1.278,038938 | +27,80% | +28,80% |
| fev/2026 | 1.266,278791 | +26,63% | +27,25% |
| jan/2026 | 1.251,700682 | +25,17% | +26,00% |
| dez/2025 | 1.232,617134 | +23,26% | +24,55% |
| nov/2025 | 1.220,11773 | +22,01% | +23,05% |
| out/2025 | 1.203,885718 | +20,39% | +21,76% |
| set/2025 | 1.188,796791 | +18,88% | +20,23% |
| ago/2025 | 1.174,077628 | +17,41% | +18,78% |
| jul/2025 | 1.158,645368 | +15,86% | +17,42% |
| jun/2025 | 1.148,317013 | +14,83% | +15,94% |
| mai/2025 | 1.135,407402 | +13,54% | +14,68% |
| abr/2025 | 1.121,551057 | +12,16% | +13,39% |
| mar/2025 | 1.108,099534 | +10,81% | +12,20% |
| fev/2025 | 1.095,651502 | +9,57% | +11,13% |
| jan/2025 | 1.086,88624 | +8,69% | +10,05% |
| dez/2024 | 1.074,730225 | +7,47% | +8,94% |
| nov/2024 | 1.070,329598 | +7,03% | +7,94% |
| out/2024 | 1.063,472551 | +6,35% | +7,09% |
| set/2024 | 1.055,55051 | +5,56% | +6,10% |
| ago/2024 | 1.048,190794 | +4,82% | +5,22% |
| jul/2024 | 1.039,627305 | +3,96% | +4,32% |
| jun/2024 | 1.030,282868 | +3,03% | +3,38% |
| mai/2024 | 1.023,690995 | +2,37% | +2,57% |
| abr/2024 | 1.015,988482 | +1,60% | +1,73% |
| mar/2024 | 1.007,69185 | +0,77% | +0,83% |
| fev/2024 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.355,275737
- Patrimônio líquido
- R$ 27.152.083,91
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 849.804,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cascais Vila Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.156.747,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.