Fundo de investimento

Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bella

CNPJ 53.858.396/0001-79

Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bella é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.853.389,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,94%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,6% em debêntures e 14,4% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.085.190,44 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures77,6%R$ 32.203.764,05
  • Títulos Públicos14,4%R$ 5.992.224,44
  • Cotas de Fundos6,2%R$ 2.576.439,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 518.396,14
  • Títulos ligados ao agronegócio0,4%R$ 171.259,47
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 44.293,70

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    76,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,4%
  8. 8

    FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,94%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+5,40%10,28%52%
12 meses+8,94%15,64%57%
24 meses+18,91%30,53%62%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,252569+25,09%+37,35%
ago/20261,241645+24,00%+36,16%
jul/20261,225611+22,40%+34,69%
jun/20261,214754+21,31%+33,07%
mai/20261,213579+21,20%+31,60%
abr/20261,210641+20,90%+30,20%
mar/20261,219112+21,75%+28,80%
fev/20261,242145+24,05%+27,25%
jan/20261,231746+23,01%+26,00%
dez/20251,188422+18,68%+24,55%
nov/20251,18811+18,65%+23,05%
out/20251,170406+16,88%+21,76%
set/20251,175753+17,42%+20,23%
ago/20251,149735+14,82%+18,78%
jul/20251,12435+12,28%+17,42%
jun/20251,131328+12,98%+15,94%
mai/20251,112669+11,12%+14,68%
abr/20251,096233+9,48%+13,39%
mar/20251,070233+6,88%+12,20%
fev/20251,048016+4,66%+11,13%
jan/20251,040877+3,95%+10,05%
dez/20241,028115+2,67%+8,94%
nov/20241,047355+4,60%+7,94%
out/20241,049706+4,83%+7,09%
set/20241,053189+5,18%+6,10%
ago/20241,05338+5,20%+5,22%
jul/20241,041063+3,97%+4,32%
jun/20241,020805+1,94%+3,38%
mai/20241,023283+2,19%+2,57%
abr/20241,013046+1,17%+1,73%
mar/20241,010436+0,91%+0,83%
fev/20241,0013370,00%0,00%
Cota
1,252569
Patrimônio líquido
R$ 41.853.389,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bella

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.832.143,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.