Fundo de investimento

Bradesco Portfólio High Grade FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.216.233/0001-33

Bradesco Portfólio High Grade FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.512.937.879,34, distribuído entre 169 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.394.826.666,30 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 1.552.127.665,77
  • Valores a receber0,5%R$ 8.099.650,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,0%
  2. 2

    SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  3. 3

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    VINLAND CRÉDITO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,76%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+15,76%15,64%101%
24 meses+31,40%30,53%103%
36 meses+49,35%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,338933+47,60%+43,75%
ago/20263,309609+46,31%+42,50%
jul/20263,271153+44,61%+40,96%
jun/20263,228823+42,73%+39,27%
mai/20263,192488+41,13%+37,73%
abr/20263,149225+39,22%+36,27%
mar/20263,115083+37,71%+34,80%
fev/20263,085223+36,39%+33,18%
jan/20263,057551+35,16%+31,87%
dez/20253,02121+33,56%+30,35%
nov/20252,985284+31,97%+28,78%
out/20252,953575+30,57%+27,44%
set/20252,918644+29,02%+25,83%
ago/20252,884298+27,50%+24,32%
jul/20252,851245+26,04%+22,89%
jun/20252,813601+24,38%+21,34%
mai/20252,781803+22,97%+20,02%
abr/20252,749368+21,54%+18,67%
mar/20252,718926+20,19%+17,43%
fev/20252,688814+18,86%+16,31%
jan/20252,660593+17,61%+15,17%
dez/20242,630415+16,28%+14,02%
nov/20242,611625+15,45%+12,97%
out/20242,590118+14,50%+12,08%
set/20242,566178+13,44%+11,05%
ago/20242,541077+12,33%+10,13%
jul/20242,514968+11,18%+9,18%
jun/20242,48696+9,94%+8,20%
mai/20242,464165+8,93%+7,35%
abr/20242,440744+7,90%+6,47%
mar/20242,416148+6,81%+5,53%
fev/20242,390299+5,67%+4,66%
jan/20242,365523+4,57%+3,83%
dez/20232,335392+3,24%+2,83%
nov/20232,312633+2,23%+1,92%
out/20232,287466+1,12%+1,00%
set/20232,2621220,00%0,00%
Cota
3,338933
Patrimônio líquido
R$ 1.512.937.879,34
Cotistas
169
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 571.194.898,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Portfólio High Grade FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.513.077.915,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.