Fundo de investimento
Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado LP - Resp Limitada
CNPJ 58.290.160/0001-00
Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.922.380,83, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,3% do patrimônio no Tivio Institucional Master FIF - Ci Rf Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 43,0% em debêntures e 33,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 249 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 82,3% do patrimônio no fundo master TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.232.489/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures43,0%R$ 122.360.905,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,4%R$ 94.929.587,67
- Cotas de Fundos17,2%R$ 48.869.678,33
- Operações Compromissadas4,6%R$ 13.045.529,14
- Títulos de Crédito Privado1,8%R$ 5.061.353,64
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 229.750,10
Maiores posições
- 142,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,1%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 249 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,270562 | +26,87% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,259261 | +25,74% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,245313 | +24,34% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,228461 | +22,66% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,213913 | +21,21% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,197862 | +19,61% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,185225 | +18,34% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,175729 | +17,40% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,164638 | +16,29% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,150581 | +14,89% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,136406 | +13,47% | +12,95% |
| out/2025 | 1,125034 | +12,33% | +11,77% |
| set/2025 | 1,111615 | +10,99% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,097377 | +9,57% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,084492 | +8,29% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,069825 | +6,82% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,058427 | +5,68% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,045241 | +4,37% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,03392 | +3,24% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,022736 | +2,12% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,012554 | +1,10% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,001506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,270562
- Patrimônio líquido
- R$ 137.922.380,83
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.351.248,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 139.061.973,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.