Fundo de investimento
Cash Oil Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 53.860.271/0001-83
Cash Oil Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.673.133,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,40%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,0% em cotas de fundos e 35,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 51.283.370,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos64,0%R$ 9.022.354,24
- Operações Compromissadas35,9%R$ 5.062.635,26
- Valores a receber0,1%R$ 20.258,96
Maiores posições
- 164,0%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,40%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +9,40% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +22,01% | 30,53% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,240401 | +23,09% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,230403 | +22,10% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,218046 | +20,87% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,204209 | +19,50% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,191674 | +18,25% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,18018 | +17,11% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,168663 | +15,97% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,154663 | +14,58% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,14324 | +13,45% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,132744 | +12,41% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,133427 | +12,47% | +17,95% |
| out/2025 | 1,134774 | +12,61% | +16,72% |
| set/2025 | 1,132891 | +12,42% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,133773 | +12,51% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,135115 | +12,64% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,122223 | +11,36% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,10996 | +10,15% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,097503 | +8,91% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,085994 | +7,77% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,075021 | +6,68% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,064086 | +5,59% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,053443 | +4,54% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,043697 | +3,57% | +3,47% |
| out/2024 | 1,035573 | +2,76% | +2,65% |
| set/2024 | 1,025846 | +1,80% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,016637 | +0,88% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,007721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,240401
- Patrimônio líquido
- R$ 14.673.133,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.042.975,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cash Oil Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.666.247,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.