Fundo de investimento

Itaú Itubers Artax FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 53.878.348/0001-42

Itaú Itubers Artax FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.579.815,21, distribuído entre 927 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,74%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,7% em títulos públicos e 17,3% em investimento no exterior, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.996.212,31 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.717.511/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,7%R$ 693.138.851,72
  • Investimento no Exterior17,3%R$ 210.934.778,73
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 103.606.155,71
  • Ações6,5%R$ 78.935.248,42
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 59.959.749,29
  • Outros (10 categorias)6,1%R$ 74.874.076,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,3%
  2. 2

    ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,1167

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,6%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  10. 10

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10388,0144

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,2%
  11. 10 maiores de 181 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,74%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+12,60%10,28%122%
12 meses+20,74%15,64%133%
24 meses+39,42%30,53%129%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,496506+49,55%+37,35%
ago/20261,48573+48,47%+36,16%
jul/20261,460672+45,97%+34,69%
jun/20261,444396+44,34%+33,07%
mai/20261,421643+42,07%+31,60%
abr/20261,400146+39,92%+30,20%
mar/20261,379126+37,82%+28,80%
fev/20261,387679+38,67%+27,25%
jan/20261,367284+36,63%+26,00%
dez/20251,3291+32,82%+24,55%
nov/20251,319911+31,90%+23,05%
out/20251,292336+29,14%+21,76%
set/20251,265135+26,43%+20,23%
ago/20251,239398+23,85%+18,78%
jul/20251,213011+21,22%+17,42%
jun/20251,204533+20,37%+15,94%
mai/20251,18875+18,79%+14,68%
abr/20251,156928+15,61%+13,39%
mar/20251,122799+12,20%+12,20%
fev/20251,13259+13,18%+11,13%
jan/20251,124283+12,35%+10,05%
dez/20241,115391+11,46%+8,94%
nov/20241,097331+9,66%+7,94%
out/20241,076682+7,59%+7,09%
set/20241,078065+7,73%+6,10%
ago/20241,073418+7,27%+5,22%
jul/20241,045003+4,43%+4,32%
jun/20241,01662+1,59%+3,38%
mai/20241,008631+0,79%+2,57%
abr/20241,003248+0,26%+1,73%
mar/20241,008015+0,73%+0,83%
fev/20241,0006920,00%0,00%
Cota
1,496506
Patrimônio líquido
R$ 20.579.815,21
Cotistas
927
Volatilidade (12 meses)
3,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.673.999,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Itubers Artax FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.296.476,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.